| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AN Terrains | 168 621.00 | | 168 621.00 | 168 621.00 |
AP Constructions | 949 575.00 | 27 328.00 | 922 247.00 | 949 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 545.00 | 8 722.00 | 2 823.00 | 11 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 450.00 | 14 679.00 | 9 771.00 | 24 450.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 2.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 83 383.00 | | 83 383.00 | 83 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 437 574.00 | 50 729.00 | 1 386 845.00 | 1 437 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 753.00 | | 28 753.00 | 28 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 950 649.00 | 209 120.00 | 2 741 529.00 | 2 950 649.00 |
BZ Autres créances | 3 436 992.00 | | 3 436 992.00 | 3 436 992.00 |
CF Disponibilités | 49 487.00 | | 49 487.00 | 49 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 465 881.00 | 209 120.00 | 6 256 761.00 | 6 465 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 903 455.00 | 259 849.00 | 7 643 605.00 | 7 903 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83 383.00 | | | 83 383.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 136 927.00 | 136 927.00 | | 136 927.00 |
DH Report à nouveau | 414 300.00 | 867 387.00 | | 414 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -905 359.00 | -453 087.00 | | -905 359.00 |
DL TOTAL (I) | -24 132.00 | 881 227.00 | | -24 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 807 002.00 | 615 753.00 | | 807 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537 657.00 | 678 364.00 | | 537 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 412 185.00 | 3 661 394.00 | | 4 412 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 610 773.00 | 1 364 144.00 | | 1 610 773.00 |
EA Autres dettes | 195 524.00 | 277 645.00 | | 195 524.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 597.00 | 339 097.00 | | 104 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 667 737.00 | 6 936 397.00 | | 7 667 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 643 605.00 | 7 817 625.00 | | 7 643 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 167 737.00 | 6 936 397.00 | | 7 167 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307 002.00 | 279 660.00 | | 307 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 659 578.00 | | 659 578.00 | 659 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 578.00 | | 659 578.00 | 659 578.00 |
FN Production immobilisée | | | 508 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 193 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 84 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 134 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 198 856.00 | |
GE Autres charges | | | 16 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 209 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 015 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 029 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 23 445.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 2 000.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131 482.00 | 7 222.00 | | 131 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 482.00 | 7 222.00 | | 131 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 434.00 | 11 024.00 | | 7 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 558.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 434.00 | 19 582.00 | | 7 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 047.00 | -12 360.00 | | 124 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -206 868.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 324 886.00 | 2 907 207.00 | | 1 324 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 230 245.00 | 3 360 293.00 | | 2 230 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -905 359.00 | -453 087.00 | | -905 359.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 241 654.00 | 237 707.00 | | 241 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 982.00 | | 1 383 409.00 | 936 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 222 968.00 | 83 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 882 816.00 | 1 437 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 659 848.00 | 1 154 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 282.00 | | 1 194 758.00 | 619 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 700.00 | | 188 651.00 | 117 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 523.00 | 28 206.00 | | 22 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 523.00 | 28 206.00 | | 22 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 306.00 | 198 856.00 | 25 041.00 | 35 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 306.00 | 198 856.00 | 25 041.00 | 35 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 306.00 | 198 856.00 | 25 041.00 | 35 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 198 856.00 | 25 041.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 412 185.00 | 4 412 185.00 | | 4 412 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 966.00 | 61 966.00 | | 61 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 024 530.00 | 1 024 530.00 | | 1 024 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 524.00 | 195 524.00 | | 195 524.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 597.00 | 104 597.00 | | 104 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 383.00 | 83 383.00 | | 83 383.00 |
UX Autres créances clients | 2 950 649.00 | 2 950 649.00 | | 2 950 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VB T. V. A. | 13 555.00 | 13 555.00 | | 13 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 807 002.00 | 307 002.00 | 500 000.00 | 807 002.00 |
VI Groupe et associés | 537 657.00 | 537 657.00 | | 537 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 255 336.00 | 255 336.00 | | 255 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 065.00 | 12 065.00 | | 12 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 167 874.00 | 3 167 874.00 | | 3 167 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 471 024.00 | 6 471 024.00 | | 6 471 024.00 |
VW T.V.A. | 512 212.00 | 512 212.00 | | 512 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 667 737.00 | 7 167 737.00 | 500 000.00 | 7 667 737.00 |