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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 307 913.00 | 165 210.00 | 142 703.00 | 307 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 568.00 | 105 898.00 | 83 670.00 | 189 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 033.00 | 99 639.00 | 31 394.00 | 131 033.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189 167.00 | | 189 167.00 | 189 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 118 987.00 | 1 362 938.00 | 756 048.00 | 2 118 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 733 528.00 | | 733 528.00 | 733 528.00 |
BN En cours de production de biens | 1 392 347.00 | | 1 392 347.00 | 1 392 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 171 503.00 | | 171 503.00 | 171 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 985 157.00 | | 9 985 157.00 | 9 985 157.00 |
BZ Autres créances | 7 517 244.00 | | 7 517 244.00 | 7 517 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 838.00 | | 204 838.00 | 204 838.00 |
CF Disponibilités | 23 119.00 | | 23 119.00 | 23 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 879.00 | | 38 879.00 | 38 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 066 617.00 | | 20 066 617.00 | 20 066 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 185 605.00 | 1 362 938.00 | 20 822 666.00 | 22 185 605.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 112 092.00 | | | 14 112 092.00 |
CU Autres participations | 1 265 070.00 | 963 968.00 | 301 101.00 | 1 265 070.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 36 217.00 | 28 222.00 | 7 995.00 | 36 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 600 000.00 | 5 600 000.00 | | 5 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 570.00 | 5 090.00 | | 17 570.00 |
DG Autres réserves | 46 756.00 | 46 756.00 | | 46 756.00 |
DH Report à nouveau | 333 834.00 | 96 717.00 | | 333 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 167.00 | 249 596.00 | | 4 167.00 |
DL TOTAL (I) | 6 002 328.00 | 5 998 160.00 | | 6 002 328.00 |
DN Avances conditionnées | 312 000.00 | 130 000.00 | | 312 000.00 |
DO TOTAL (II) | 312 000.00 | 130 000.00 | | 312 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 986 648.00 | | | 1 986 648.00 |
DQ Provisions pour charges | 98 281.00 | 80 972.00 | | 98 281.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 084 929.00 | 80 972.00 | | 2 084 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 527 587.00 | 6 592 486.00 | | 7 527 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 964.00 | 5 393 523.00 | | 82 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 007 819.00 | 4 236 236.00 | | 4 007 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 386.00 | 520 074.00 | | 395 386.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
EA Autres dettes | 11 702.00 | 63 494.00 | | 11 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 394 254.00 | | | 394 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 423 409.00 | 16 805 816.00 | | 12 423 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 822 666.00 | 23 014 949.00 | | 20 822 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 066 044.00 | 6 134 091.00 | | 8 066 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 59 648.00 | 193 776.00 | 253 424.00 | 59 648.00 |
FG Production vendue services | 1 062 979.00 | 3 888 546.00 | 4 951 525.00 | 1 062 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 122 628.00 | 4 082 322.00 | 5 204 950.00 | 1 122 628.00 |
FM Production stockée | | | 832 389.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 222 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 091 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -101 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 668 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 589 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 706 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 604.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 981.00 | |
GE Autres charges | | | 7 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 122 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 900 870.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -2 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 820.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 963 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 307 961.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 93 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 365 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 357 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 258 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 161 957.00 | 88 121.00 | | 6 161 957.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 31 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 161 957.00 | 119 121.00 | | 6 161 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 281.00 | 35 408.00 | | 42 281.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 986 648.00 | | | 1 986 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 028 929.00 | 35 408.00 | | 2 028 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 133 028.00 | 83 713.00 | | 4 133 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -130 000.00 | -133 533.00 | | -130 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 391 856.00 | 8 292 566.00 | | 12 391 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 387 688.00 | 8 042 969.00 | | 12 387 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 167.00 | 249 596.00 | | 4 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 810 955.00 | | 308 032.00 | 1 810 955.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 217.00 | | | 36 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 454 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 118 987.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 452.00 | | 92 462.00 | 215 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 032.00 | | 16 570.00 | 304 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 255 254.00 | | 199 000.00 | 1 255 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 365.00 | 72 605.00 | | 326 365.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 458.00 | 1 765.00 | | 26 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 589.00 | 38 622.00 | | 126 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 319.00 | 32 219.00 | | 173 319.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 972.00 | 2 005 629.00 | 1 672.00 | 80 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 963 969.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 80 972.00 | 2 969 598.00 | 1 672.00 | 80 972.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 981.00 | 1 672.00 | |
UG ‐ Financières | | 963 969.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 986 648.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 007 819.00 | 4 007 819.00 | | 4 007 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 120.00 | 137 120.00 | | 137 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 916.00 | 188 916.00 | | 188 916.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 702.00 | 11 702.00 | | 11 702.00 |
8L Produits constatés d’avance | 394 255.00 | 394 255.00 | | 394 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189 168.00 | 14 168.00 | 175 000.00 | 189 168.00 |
UX Autres créances clients | 9 985 157.00 | 2 987 442.00 | 6 997 715.00 | 9 985 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 779.00 | 20 779.00 | | 20 779.00 |
VB T. V. A. | 81 466.00 | 81 466.00 | | 81 466.00 |
VC Groupe et associés | 7 114 377.00 | | 7 114 377.00 | 7 114 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 076 590.00 | 2 076 590.00 | | 2 076 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 450 998.00 | 1 176 598.00 | 3 974 400.00 | 5 450 998.00 |
VI Groupe et associés | 82 965.00 | | | 82 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 541 662.00 | | | 541 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VP Divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 330.00 | 12 330.00 | | 12 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 623.00 | 164 623.00 | | 164 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 879.00 | 38 879.00 | | 38 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 730 449.00 | 3 443 357.00 | 14 287 092.00 | 17 730 449.00 |
VW T.V.A. | 57 019.00 | 57 019.00 | | 57 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 422 809.00 | 8 065 444.00 | 3 974 400.00 | 12 422 809.00 |