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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 335.00 | 2 342.00 | 6 993.00 | 9 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 575.00 | 2 342.00 | 219 233.00 | 221 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 978.00 | | 7 978.00 | 7 978.00 |
BZ Autres créances | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
CF Disponibilités | 47 624.00 | | 47 624.00 | 47 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 695.00 | | 56 695.00 | 56 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 271.00 | 2 342.00 | 275 929.00 | 278 271.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 212 221.00 | | 212 221.00 | 212 221.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 106 542.00 | 102 194.00 | | 106 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 374.00 | 4 348.00 | | 15 374.00 |
DK Provisions réglementées | 10 792.00 | 10 792.00 | | 10 792.00 |
DL TOTAL (I) | 182 208.00 | 166 834.00 | | 182 208.00 |
DN Avances conditionnées | | 1.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 000.00 | 19 168.00 | | 27 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 646.00 | 29 171.00 | | 35 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 47 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 941.00 | 3 769.00 | | 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 134.00 | 27 504.00 | | 30 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 720.00 | 127 312.00 | | 93 720.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 929.00 | 294 146.00 | | 275 929.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 109 237.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 109 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 189.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 259.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 087.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | -450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 250.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 713.00 | 767.00 | | 2 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 242.00 | 93 502.00 | | 109 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 868.00 | 89 154.00 | | 93 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 374.00 | 4 348.00 | | 15 374.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 083.00 | 1 259.00 | | 1 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 083.00 | 1 259.00 | | 1 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 792.00 | | | 10 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 792.00 | | | 10 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 134.00 | 30 134.00 | | 30 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 269.00 | 35 269.00 | | 35 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
VI Groupe et associés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 168.00 | | | 19 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 720.00 | 66 720.00 | 27 000.00 | 93 720.00 |