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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
AP Constructions | 769 059.00 | 285.00 | 768 774.00 | 769 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 032.00 | 21 692.00 | 29 339.00 | 51 032.00 |
AX Avances et acomptes | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 480 660.00 | 21 977.00 | 1 458 682.00 | 1 480 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 730.00 | | 95 730.00 | 95 730.00 |
BZ Autres créances | 66 537.00 | | 66 537.00 | 66 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
CF Disponibilités | 37 919.00 | | 37 919.00 | 37 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 014.00 | | 6 014.00 | 6 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 199.00 | | 886 199.00 | 886 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 366 859.00 | 21 977.00 | 2 344 881.00 | 2 366 859.00 |
CU Autres participations | 484 818.00 | | 484 818.00 | 484 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 349 000.00 | 349 000.00 | | 349 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 900.00 | 34 900.00 | | 34 900.00 |
DH Report à nouveau | 960 018.00 | -337 590.00 | | 960 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 823.00 | 1 409 288.00 | | 125 823.00 |
DL TOTAL (I) | 1 469 741.00 | 1 455 598.00 | | 1 469 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 701.00 | 456.00 | | 26 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 227.00 | 4 670.00 | | 7 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 212.00 | 109 257.00 | | 56 212.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 1 800.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 141.00 | 116 183.00 | | 875 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 344 881.00 | 1 571 781.00 | | 2 344 881.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 701.00 | | | 26 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 706 775.00 | | 706 775.00 | 706 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 775.00 | | 706 775.00 | 706 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 377.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 150 401.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 150 401.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 64 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 671 119.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 735 619.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 414 782.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 516.00 | 37 818.00 | | 4 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 536.00 | 2 896 596.00 | | 829 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 714.00 | 1 487 308.00 | | 703 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 823.00 | 1 409 288.00 | | 125 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 503.00 | 2 377.00 | | 19 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 503.00 | 2 377.00 | | 19 503.00 |