| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 787.00 | 4 145.00 | 642.00 | 4 787.00 |
040 Immobilisations financières | 1 095 109.00 | 8 266.00 | 1 086 843.00 | 1 095 109.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 099 896.00 | 12 411.00 | 1 087 485.00 | 1 099 896.00 |
072 Créances – Autres | 103 914.00 | | 103 914.00 | 103 914.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 482.00 | | 104 482.00 | 104 482.00 |
110 Total général Actif | 1 204 378.00 | 12 411.00 | 1 191 967.00 | 1 204 378.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 998 726.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 122 702.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 122 529.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 819.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 151.00 | |
172 Autres dettes | | | 61 468.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 438.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 191 967.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 000.00 | 2 667.00 | | 18 000.00 |
230 Autres produits | | 1 874.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 000.00 | 184 541.00 | | 198 000.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 221.00 | 3 676.00 | | 3 221.00 |
242 Autres charges externes. | 48 406.00 | 41 307.00 | | 48 406.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 071.00 | 1 713.00 | | 2 071.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 954.00 | 56 126.00 | | 49 954.00 |
252 Charges sociales | 7 298.00 | 13 062.00 | | 7 298.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 127.00 | 1 255.00 | | 1 127.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 1 234.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 087.00 | 118 373.00 | | 112 087.00 |
270 Résultat d’exploitation | 85 914.00 | 66 168.00 | | 85 914.00 |
280 Produits financiers | 104 371.00 | 79 199.00 | | 104 371.00 |
294 Charges financières | 4 305.00 | 3 375.00 | | 4 305.00 |
300 Charges exceptionnelles | 61 808.00 | | | 61 808.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 469.00 | 3 979.00 | | 1 469.00 |
310 Bénéfice ou perte | 122 702.00 | 138 013.00 | | 122 702.00 |