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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 256 490.00 | | 256 490.00 | 256 490.00 |
AP Constructions | 751 000.00 | 87 383.00 | 663 617.00 | 751 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 725.00 | 67 622.00 | 86 103.00 | 153 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 403 373.00 | 159 955.00 | 1 243 417.00 | 1 403 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
BZ Autres créances | 288 335.00 | | 288 335.00 | 288 335.00 |
CF Disponibilités | 49 487.00 | | 49 487.00 | 49 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 462.00 | | 342 462.00 | 342 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 835.00 | 159 955.00 | 1 585 880.00 | 1 745 835.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 242 158.00 | 4 950.00 | 237 208.00 | 242 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 301 500.00 | 1 301 500.00 | | 1 301 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 161.00 | 60 161.00 | | 60 161.00 |
DG Autres réserves | 223 416.00 | 315 014.00 | | 223 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 907.00 | -91 598.00 | | -35 907.00 |
DL TOTAL (I) | 1 549 171.00 | 1 585 077.00 | | 1 549 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 511.00 | 4 896.00 | | 4 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 583.00 | 6 789.00 | | 7 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 210.00 | 23 272.00 | | 23 210.00 |
EA Autres dettes | 1 165.00 | 1 652.00 | | 1 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 709.00 | 36 849.00 | | 36 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 880.00 | 1 621 926.00 | | 1 585 880.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 720.00 | | | 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 37 052.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 37 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -1 029.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 746.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 130 011.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 130 011.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 114.00 | 1 165 630.00 | | 54 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 020.00 | 1 257 227.00 | | 90 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 907.00 | -91 598.00 | | -35 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 403 373.00 | | | 1 403 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 403 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 161 215.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 161 215.00 | | | 1 161 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 158.00 | | | 242 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 259.00 | 40 746.00 | | 114 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 259.00 | 40 746.00 | | 114 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 720.00 | | | 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 210.00 | 23 210.00 | | 23 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
UX Autres créances clients | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 335.00 | 288 335.00 | | 288 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 374.00 | 292 374.00 | | 292 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 469.00 | 35 749.00 | | 36 469.00 |