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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 805.00 | 28 466.00 | 462 339.00 | 490 805.00 |
AX Avances et acomptes | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 741.00 | 28 466.00 | 468 275.00 | 496 741.00 |
BT Marchandises | 75 415.00 | | 75 415.00 | 75 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -1 471.00 | | -1 471.00 | -1 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 682.00 | | 62 682.00 | 62 682.00 |
BZ Autres créances | 132 684.00 | | 132 684.00 | 132 684.00 |
CF Disponibilités | 268 177.00 | | 268 177.00 | 268 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 346.00 | | 538 346.00 | 538 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 086.00 | 28 466.00 | 1 006 620.00 | 1 035 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 14 383.00 | | | 14 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 007.00 | | | 194 007.00 |
DL TOTAL (I) | 211 689.00 | | | 211 689.00 |
DP Provisions pour risques | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 444.00 | | | 601 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 047.00 | | | 8 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 239.00 | | | 92 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 932.00 | | | 89 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 661.00 | | | 791 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 620.00 | | | 1 006 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 218.00 | | | 190 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 411.00 | | 478 367.00 | 313 411.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 170.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 170.00 | 4 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 295 037.00 | 496 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 70 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208 867.00 | 492 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 674.00 | | 476 254.00 | 224 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 737.00 | | 2 113.00 | 18 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 667.00 | 32 536.00 | 117 737.00 | 113 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 667.00 | 32 536.00 | 117 737.00 | 113 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 270.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 270.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 270.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 239.00 | 92 239.00 | | 92 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 234.00 | 13 234.00 | | 13 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 894.00 | 63 894.00 | | 63 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
UX Autres créances clients | 62 682.00 | 62 682.00 | | 62 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VB T. V. A. | 127 648.00 | 127 648.00 | | 127 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 444.00 | | 601 444.00 | 601 444.00 |
VI Groupe et associés | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 835.00 | | | 35 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 904.00 | 196 225.00 | 4 680.00 | 200 904.00 |
VW T.V.A. | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 661.00 | 190 218.00 | 601 444.00 | 791 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 582.00 | | | 11 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 163 668.00 | | | 163 668.00 |
ST Autres comptes | 213 101.00 | | | 213 101.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 275.00 | | | 50 275.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 774.00 | | | 13 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 765.00 | | | 100 765.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 294.00 | | | 118 294.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 427 044.00 | | | 427 044.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |