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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 759.00 | 16 022.00 | 29 737.00 | 45 759.00 |
040 Immobilisations financières | 15 453.00 | | 15 453.00 | 15 453.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 212.00 | 16 022.00 | 45 190.00 | 61 212.00 |
060 Stock marchandises | 25 250.00 | | 25 250.00 | 25 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
072 Créances – Autres | 21 264.00 | | 21 264.00 | 21 264.00 |
084 Disponibilités | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 301.00 | | 51 301.00 | 51 301.00 |
110 Total général Actif | 112 513.00 | 16 022.00 | 96 491.00 | 112 513.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 319.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 967.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 287.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 841.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 532.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 114.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 831.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 204.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 491.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 996.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 741.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 530 004.00 | 407 564.00 | | 530 004.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 412.00 | | | 412.00 |
230 Autres produits | 513.00 | 1 975.00 | | 513.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 530 930.00 | 409 539.00 | | 530 930.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 354 618.00 | 292 589.00 | | 354 618.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 749.00 | -2 651.00 | | -2 749.00 |
242 Autres charges externes. | 68 488.00 | 46 469.00 | | 68 488.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 979.00 | 938.00 | | 2 979.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 679.00 | 46 437.00 | | 86 679.00 |
252 Charges sociales | 3 830.00 | 1 428.00 | | 3 830.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 661.00 | 5 391.00 | | 6 661.00 |
262 Autres charges | 4 522.00 | 261.00 | | 4 522.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 525 028.00 | 390 862.00 | | 525 028.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 901.00 | 18 677.00 | | 5 901.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 000.00 | | |
294 Charges financières | 220.00 | 361.00 | | 220.00 |
300 Charges exceptionnelles | 843.00 | 8 400.00 | | 843.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -129.00 | 1 431.00 | | -129.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 967.00 | 8 485.00 | | 4 967.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 216.00 | | | 49 216.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 996.00 | | | 11 996.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 599.00 | | | 59 599.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 85 335.00 | | | 85 335.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |