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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 872.00 | 9 598.00 | 3 275.00 | 12 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 246.00 | 7 508.00 | 3 738.00 | 11 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 218.00 | 17 105.00 | 9 112.00 | 26 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 679.00 | | 149 679.00 | 149 679.00 |
BZ Autres créances | 69 908.00 | | 69 908.00 | 69 908.00 |
CF Disponibilités | 46 329.00 | | 46 329.00 | 46 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 916.00 | | 265 916.00 | 265 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 134.00 | 17 105.00 | 275 028.00 | 292 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 85 005.00 | | | 85 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
DL TOTAL (I) | 90 621.00 | | | 90 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 164.00 | | | 90 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 858.00 | | | 77 858.00 |
EA Autres dettes | 8 978.00 | | | 8 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 407.00 | | | 184 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 028.00 | | | 275 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 407.00 | | | 184 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 454.00 | | 345 454.00 | 345 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 454.00 | | 345 454.00 | 345 454.00 |
FM Production stockée | | | 72 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 127.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 405.00 | | | 11 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 405.00 | | | 11 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 405.00 | | | -11 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 835.00 | | | 417 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 618.00 | | | 416 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 245.00 | | 1 973.00 | 24 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 145.00 | | 1 973.00 | 22 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 597.00 | 3 509.00 | | 13 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 597.00 | 3 509.00 | | 13 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 058.00 | 10 058.00 | | 10 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 799.00 | 18 799.00 | | 18 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 978.00 | 8 978.00 | | 8 978.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 122 847.00 | 122 847.00 | | 122 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 053.00 | 17 053.00 | | 17 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 832.00 | 26 832.00 | | 26 832.00 |
VB T. V. A. | 38 065.00 | 38 065.00 | | 38 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 130.00 | 90 130.00 | | 90 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 870.00 | | | 9 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 996.00 | 32 996.00 | | 32 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 791.00 | 14 791.00 | | 14 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 687.00 | 219 587.00 | 2 100.00 | 221 687.00 |
VW T.V.A. | 13 777.00 | 13 777.00 | | 13 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 407.00 | 184 407.00 | | 184 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
ST Autres comptes | 24 573.00 | | | 24 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
YT Sous‐traitance | 143 137.00 | | | 143 137.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 555.00 | | | 9 555.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 764.00 | | | 181 764.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |