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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 024.00 | 2 133.00 | 2 891.00 | 5 024.00 |
AH Fonds commercial | 163 404.00 | | 163 404.00 | 163 404.00 |
AP Constructions | 5 630.00 | 5 608.00 | 22.00 | 5 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 542.00 | 135 012.00 | 96 530.00 | 231 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 007.00 | 61 179.00 | 147 827.00 | 209 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 828.00 | | 20 828.00 | 20 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 282.00 | 203 932.00 | 434 349.00 | 638 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 138.00 | | 123 138.00 | 123 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 179.00 | 804.00 | 40 375.00 | 41 179.00 |
BZ Autres créances | 73 545.00 | | 73 545.00 | 73 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 383 189.00 | | 383 189.00 | 383 189.00 |
CF Disponibilités | 111 123.00 | | 111 123.00 | 111 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 905.00 | | 12 905.00 | 12 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 078.00 | 804.00 | 744 274.00 | 745 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 359.00 | 204 736.00 | 1 178 623.00 | 1 383 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 828.00 | | | 20 828.00 |
CU Autres participations | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182 408.00 | 182 408.00 | | 182 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 683.00 | 658.00 | | 683.00 |
DG Autres réserves | 320 318.00 | 216 904.00 | | 320 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 260.00 | 103 438.00 | | 96 260.00 |
DL TOTAL (I) | 606 500.00 | 510 241.00 | | 606 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 451.00 | 320 028.00 | | 412 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 583.00 | 188 458.00 | | 13 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 937.00 | 133 710.00 | | 62 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 930.00 | 107 868.00 | | 82 930.00 |
EA Autres dettes | 222.00 | | | 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 123.00 | 750 065.00 | | 572 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 623.00 | 1 260 305.00 | | 1 178 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 680.00 | 484 996.00 | | 239 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 522.00 | | 236 872.00 | 623 522.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 190 000.00 | 23 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222 112.00 | 638 282.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 165.00 | 163 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 947.00 | 446 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 255.00 | | 79 314.00 | 86 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 999.00 | | 150 126.00 | 325 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 244.00 | | 7 432.00 | 206 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 837.00 | 116 615.00 | 25 520.00 | 112 837.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 128.00 | 1 005.00 | | 1 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 215.00 | 950.00 | 2 165.00 | 1 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 493.00 | 114 661.00 | 23 355.00 | 110 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 671.00 | 804.00 | 671.00 | 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 671.00 | 804.00 | 671.00 | 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 671.00 | 804.00 | 671.00 | 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 804.00 | 671.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 937.00 | 62 937.00 | | 62 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 296.00 | 29 296.00 | | 29 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 904.00 | 27 904.00 | | 27 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 828.00 | 20 828.00 | | 20 828.00 |
UX Autres créances clients | 41 179.00 | 41 179.00 | | 41 179.00 |
VB T. V. A. | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 451.00 | 80 008.00 | 283 989.00 | 412 451.00 |
VI Groupe et associés | 13 583.00 | 13 583.00 | | 13 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 344.00 | | | 154 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 923.00 | | | 61 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 561.00 | 10 561.00 | | 10 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 579.00 | 60 579.00 | | 60 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 905.00 | 12 905.00 | | 12 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 456.00 | 148 456.00 | | 148 456.00 |
VW T.V.A. | 22 018.00 | 22 018.00 | | 22 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 123.00 | 239 680.00 | 283 989.00 | 572 123.00 |