| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 250.00 | 21 706.00 | 9 544.00 | 31 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 340.00 | 21 706.00 | 13 634.00 | 35 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 410.00 | | 11 410.00 | 11 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 594.00 | 2 369.00 | 68 224.00 | 70 594.00 |
BZ Autres créances | 63 588.00 | | 63 588.00 | 63 588.00 |
CF Disponibilités | 694 325.00 | | 694 325.00 | 694 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302 765.00 | | 302 765.00 | 302 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 684.00 | 2 369.00 | 1 140 314.00 | 1 142 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 024.00 | 24 076.00 | 1 153 948.00 | 1 178 024.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 741.00 | | | 10 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 016.00 | | | 78 016.00 |
DL TOTAL (I) | 99 757.00 | | | 99 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 291.00 | | | 16 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 460 974.00 | | | 460 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 644.00 | | | 64 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 613.00 | | | 32 613.00 |
EA Autres dettes | 33 432.00 | | | 33 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 233.00 | | | 151 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 191.00 | | | 1 054 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 948.00 | | | 1 153 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 216.00 | | | 298 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 888.00 | | 11 097.00 | 36 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130.00 | 4 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 645.00 | 35 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 515.00 | 31 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 668.00 | | 11 097.00 | 32 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 475.00 | 2 177.00 | 10 946.00 | 30 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 475.00 | 2 177.00 | 10 946.00 | 30 475.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 645.00 | 64 645.00 | | 64 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 614.00 | 32 614.00 | | 32 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 432.00 | 33 432.00 | | 33 432.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151 233.00 | 151 233.00 | | 151 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 70 595.00 | 70 595.00 | | 70 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 292.00 | 16 292.00 | | 16 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 589.00 | 63 589.00 | | 63 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302 766.00 | 302 766.00 | | 302 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 039.00 | 436 949.00 | 90.00 | 437 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 217.00 | 298 217.00 | 295 000.00 | 593 217.00 |