| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 362 266.00 | | 362 266.00 | 362 266.00 |
AP Constructions | 718 495.00 | 211 358.00 | 507 138.00 | 718 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 587.00 | 43 416.00 | 48 171.00 | 91 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 870.00 | 39 210.00 | 62 660.00 | 101 870.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 45 520.00 | | 45 520.00 | 45 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 319 837.00 | 293 983.00 | 1 025 854.00 | 1 319 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 7 748.00 | | 7 748.00 | 7 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 802.00 | | 77 802.00 | 77 802.00 |
BZ Autres créances | 196 246.00 | | 196 246.00 | 196 246.00 |
CF Disponibilités | 85 123.00 | | 85 123.00 | 85 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 697.00 | | 371 697.00 | 371 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 535.00 | 293 983.00 | 1 397 552.00 | 1 691 535.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 55 835.00 | | | 55 835.00 |
DH Report à nouveau | | -145 036.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3.00 | 200 970.00 | | -3.00 |
DL TOTAL (I) | 56 932.00 | 56 935.00 | | 56 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 287.00 | 297 337.00 | | 707 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 369.00 | 699 661.00 | | 220 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 157.00 | 120 992.00 | | 210 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 220.00 | 196 761.00 | | 193 220.00 |
EA Autres dettes | 9 587.00 | | | 9 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 340 620.00 | 1 314 750.00 | | 1 340 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 552.00 | 1 371 685.00 | | 1 397 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 342.00 | 1 314 750.00 | | 801 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 378.00 | | | 21 378.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 239 275.00 | | 2 239 275.00 | 2 239 275.00 |
FG Production vendue services | 12 990.00 | | 12 990.00 | 12 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 252 265.00 | | 2 252 265.00 | 2 252 265.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 279 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 578 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 444.00 | |
GE Autres charges | | | 32 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 090 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 291.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 729.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 480.00 | 22 045.00 | | 24 480.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31 890.00 | 330.00 | | 31 890.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 682.00 | | | 14 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 682.00 | 3 750.00 | | 14 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190 694.00 | 105.00 | | 190 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 393.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 694.00 | 4 498.00 | | 190 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176 011.00 | -748.00 | | -176 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 400.00 | | | -5 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 295 044.00 | 2 252 448.00 | | 2 295 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 295 047.00 | 2 051 477.00 | | 2 295 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3.00 | 200 970.00 | | -3.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 559.00 | 16 559.00 | | 16 559.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 825.00 | | 189 734.00 | 1 136 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 722.00 | | 1 319 837.00 | 6 722.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 722.00 | | 911 952.00 | 6 722.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 636.00 | | 152 630.00 | 209 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 888 455.00 | | 30 219.00 | 888 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 734.00 | | 6 886.00 | 38 734.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 540.00 | 87 444.00 | | 206 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 540.00 | 87 444.00 | | 206 540.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 157.00 | 210 157.00 | | 210 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 851.00 | 108 851.00 | | 108 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 043.00 | 56 043.00 | | 56 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 587.00 | 9 587.00 | | 9 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 520.00 | | 45 520.00 | 45 520.00 |
UX Autres créances clients | 77 802.00 | 77 802.00 | | 77 802.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VB T. V. A. | 21 326.00 | 21 326.00 | | 21 326.00 |
VC Groupe et associés | 101 214.00 | 101 214.00 | | 101 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 511.00 | 34 511.00 | | 34 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 672 776.00 | 133 498.00 | 427 092.00 | 672 776.00 |
VI Groupe et associés | 220 369.00 | 220 369.00 | | 220 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 504 749.00 | | | 504 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 248.00 | | | 120 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 235.00 | 48 235.00 | | 48 235.00 |
VP Divers | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 469.00 | 11 469.00 | | 11 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 303.00 | 21 303.00 | | 21 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 346.00 | 278 826.00 | 45 520.00 | 324 346.00 |
VW T.V.A. | 16 857.00 | 16 857.00 | | 16 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 620.00 | 801 342.00 | 427 092.00 | 1 340 620.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 068.00 | 8 732.00 | | 10 068.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 876.00 | 122 676.00 | | 78 876.00 |
ST Autres comptes | 177 686.00 | 150 816.00 | | 177 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 960.00 | 77 248.00 | | 76 960.00 |
YT Sous‐traitance | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 601.00 | 5 323.00 | | 4 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 669.00 | 14 055.00 | | 14 669.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 919.00 | 239 823.00 | | 240 919.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 529.00 | 80 964.00 | | 90 529.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 340 732.00 | 350 740.00 | | 340 732.00 |