| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 903.00 | | 29 903.00 | 29 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 449.00 | 40 000.00 | 332 449.00 | 372 449.00 |
BZ Autres créances | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 48 655.00 | | 48 655.00 | 48 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 211.00 | | 50 211.00 | 50 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 659.00 | 40 000.00 | 382 659.00 | 422 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 322.00 | | | 322.00 |
CU Autres participations | 342 224.00 | 40 000.00 | 302 224.00 | 342 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
DG Autres réserves | 34 516.00 | 34 516.00 | | 34 516.00 |
DH Report à nouveau | -3 595.00 | -1 862.00 | | -3 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 921.00 | -1 733.00 | | 23 921.00 |
DK Provisions réglementées | 2 415.00 | 2 384.00 | | 2 415.00 |
DL TOTAL (I) | 279 074.00 | 255 122.00 | | 279 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 362.00 | 2 780.00 | | 4 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 022.00 | 2 010.00 | | 2 022.00 |
EA Autres dettes | 97 200.00 | | | 97 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 586.00 | 4 789.00 | | 103 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 659.00 | 259 911.00 | | 382 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 586.00 | 4 789.00 | | 103 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 781.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 952.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 760.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31.00 | | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | 1 760.00 | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31.00 | -1 760.00 | | -31.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 781.00 | 2 021.00 | | 25 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 860.00 | 3 754.00 | | 1 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 921.00 | -1 733.00 | | 23 921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 624.00 | | 100 162.00 | 272 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 337.00 | 372 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 337.00 | 372 449.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272 624.00 | | 100 162.00 | 272 624.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 384.00 | 31.00 | | 2 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 179.00 | | 179.00 | 40 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 563.00 | 31.00 | 179.00 | 42 563.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 179.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 200.00 | 97 200.00 | | 97 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VC Groupe et associés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 586.00 | 103 586.00 | | 103 586.00 |