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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 390.00 | 107 953.00 | 3 436.00 | 111 390.00 |
AH Fonds commercial | 2 324 696.00 | 396 000.00 | 1 928 696.00 | 2 324 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 359.00 | 93 864.00 | 25 495.00 | 119 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 116 205.00 | 926 118.00 | 190 087.00 | 1 116 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 908.00 | | 59 908.00 | 59 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 731 559.00 | 1 523 935.00 | 2 207 623.00 | 3 731 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 525.00 | | 60 525.00 | 60 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 015 044.00 | | 5 015 044.00 | 5 015 044.00 |
BZ Autres créances | 626 908.00 | | 626 908.00 | 626 908.00 |
CF Disponibilités | 1 733 711.00 | | 1 733 711.00 | 1 733 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 032.00 | | 43 032.00 | 43 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 479 220.00 | | 7 479 220.00 | 7 479 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 210 779.00 | 1 523 935.00 | 9 686 843.00 | 11 210 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 058 784.00 | 5 058 784.00 | | 5 058 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 405.00 | 10 405.00 | | 10 405.00 |
DG Autres réserves | 197 680.00 | 197 680.00 | | 197 680.00 |
DH Report à nouveau | -460 187.00 | -698 972.00 | | -460 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 868.00 | 238 785.00 | | 450 868.00 |
DL TOTAL (I) | 5 257 550.00 | 4 806 682.00 | | 5 257 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 741.00 | 58 968.00 | | 16 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 627.00 | | | 99 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 814 320.00 | 1 240 455.00 | | 1 814 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 459 032.00 | 946 425.00 | | 1 459 032.00 |
EA Autres dettes | 163 010.00 | 64 258.00 | | 163 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 876 564.00 | 276 457.00 | | 876 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 429 293.00 | 2 586 562.00 | | 4 429 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 686 843.00 | 7 393 245.00 | | 9 686 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 971 878.00 | | 12 971 878.00 | 12 971 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 971 878.00 | | 12 971 878.00 | 12 971 878.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 989 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 449 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 929 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 058 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 725 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 907.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 448 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 541 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 544 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 598.00 | 1 250.00 | | 18 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 098.00 | 1 250.00 | | 31 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 742.00 | 18 847.00 | | 1 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 146.00 | 551.00 | | 7 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 888.00 | 19 399.00 | | 8 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 210.00 | -18 149.00 | | 22 210.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 636.00 | | | 16 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 627.00 | | | 99 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 027 642.00 | 10 285 166.00 | | 13 027 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 576 774.00 | 10 046 381.00 | | 12 576 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450 868.00 | 238 785.00 | | 450 868.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 66 012.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 499 442.00 | 113 908.00 | 89 414.00 | 1 499 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 496 555.00 | 7 399.00 | | 496 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 002 888.00 | 106 509.00 | 89 414.00 | 1 002 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 627.00 | 99 627.00 | | 99 627.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 814 320.00 | 1 814 320.00 | | 1 814 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 459 031.00 | 1 459 031.00 | | 1 459 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 010.00 | 163 010.00 | | 163 010.00 |
8L Produits constatés d’avance | 876 564.00 | 876 564.00 | | 876 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 908.00 | | 59 908.00 | 59 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 741.00 | 16 741.00 | | 16 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 684 984.00 | 5 684 984.00 | | 5 684 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 744 893.00 | 5 684 984.00 | 59 908.00 | 5 744 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 429 293.00 | 4 429 293.00 | | 4 429 293.00 |