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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 473 000.00 | 100 000.00 | 373 000.00 | 473 000.00 |
BZ Autres créances | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
CF Disponibilités | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 607.00 | | 7 607.00 | 7 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 970.00 | | 9 970.00 | 9 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 970.00 | 100 000.00 | 382 970.00 | 482 970.00 |
CU Autres participations | 473 000.00 | 100 000.00 | 373 000.00 | 473 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 303.00 | -7 853.00 | | -35 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 927.00 | -27 450.00 | | -36 927.00 |
DL TOTAL (I) | 277 820.00 | 314 747.00 | | 277 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 981.00 | 30 926.00 | | 95 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130.00 | 1 891.00 | | 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 039.00 | 21 777.00 | | 9 039.00 |
EA Autres dettes | | 5 262.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 105 149.00 | 59 856.00 | | 105 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 970.00 | 374 603.00 | | 382 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 149.00 | | | 105 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 58 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 58 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 213.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 571.00 | | | 7 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 571.00 | | | 7 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 279.00 | | | -4 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -861.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 638.00 | 71 830.00 | | 65 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 565.00 | 99 280.00 | | 102 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 927.00 | -27 450.00 | | -36 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 529.00 | | | 9 529.00 |