| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 578.00 | 7 871.00 | 2 707.00 | 10 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 648.00 | 22 813.00 | 18 835.00 | 41 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 316.00 | 30 684.00 | 161 632.00 | 192 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
BP En cours de production de services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 476.00 | | 22 476.00 | 22 476.00 |
BZ Autres créances | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
CF Disponibilités | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 113.00 | | 61 113.00 | 61 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 428.00 | 30 684.00 | 222 745.00 | 253 428.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 500.00 | 140 500.00 | | 140 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 050.00 | 14 050.00 | | 14 050.00 |
DH Report à nouveau | 2 075.00 | 3 255.00 | | 2 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 861.00 | 12 870.00 | | 10 861.00 |
DL TOTAL (I) | 167 487.00 | 170 675.00 | | 167 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 418.00 | 16 744.00 | | 13 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 361.00 | 1 342.00 | | 1 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 60 534.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 739.00 | 19 252.00 | | 13 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 127.00 | 38 100.00 | | 26 127.00 |
EA Autres dettes | 614.00 | 2 074.00 | | 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 258.00 | 138 045.00 | | 55 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 745.00 | 308 720.00 | | 222 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 364.00 | 124 627.00 | | 45 364.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 498 987.00 | | 498 987.00 | 498 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 987.00 | | 498 987.00 | 498 987.00 |
FM Production stockée | | | -28 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 710.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 674.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 39 912.00 | 38 818.00 | | 39 912.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 277.00 | 84.00 | | 277.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277.00 | 501.00 | | 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 129.00 | 1 479.00 | | 3 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 310.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 129.00 | 2 787.00 | | 3 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 852.00 | -2 288.00 | | -2 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 960.00 | 2 299.00 | | 1 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 510.00 | 477 701.00 | | 473 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 649.00 | 464 830.00 | | 462 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 861.00 | 12 870.00 | | 10 861.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 366.00 | | 950.00 | 191 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 276.00 | | 950.00 | 51 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 974.00 | 6 710.00 | | 23 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 974.00 | 6 710.00 | | 23 974.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 886.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 739.00 | 13 739.00 | | 13 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 661.00 | 23 661.00 | | 23 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 22 476.00 | 22 476.00 | | 22 476.00 |
VB T. V. A. | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 418.00 | 3 524.00 | 9 894.00 | 13 418.00 |
VI Groupe et associés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 460.00 | 24 370.00 | 90.00 | 24 460.00 |
VW T.V.A. | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 258.00 | 45 364.00 | 9 894.00 | 55 258.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 328.00 | 482.00 | | 328.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 334.00 | 1 331.00 | | 1 334.00 |
ST Autres comptes | 61 541.00 | 66 115.00 | | 61 541.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 272.00 | 26 081.00 | | 31 272.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 350.00 | 34 025.00 | | 21 350.00 |
YT Sous‐traitance | 30 050.00 | 95 425.00 | | 30 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 437.00 | 1 562.00 | | 1 437.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 765.00 | 2 044.00 | | 1 765.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 534.00 | 54 867.00 | | 54 534.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 793.00 | 27 719.00 | | 34 793.00 |
ZE Dividendes | 14 050.00 | | | 14 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 197.00 | 188 952.00 | | 124 197.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |