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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 500.00 | 3 634.00 | 2 866.00 | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 331.00 | 3 874.00 | 5 457.00 | 9 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 831.00 | 7 508.00 | 11 323.00 | 18 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 616.00 | | 86 616.00 | 86 616.00 |
BZ Autres créances | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
CF Disponibilités | 89 632.00 | | 89 632.00 | 89 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 351.00 | | 179 351.00 | 179 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 182.00 | 7 508.00 | 190 674.00 | 198 182.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 653.00 | -15 022.00 | | -17 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 239.00 | -2 633.00 | | 79 239.00 |
DL TOTAL (I) | 65 584.00 | -13 654.00 | | 65 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 130.00 | 45 317.00 | | 48 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 616.00 | | | 14 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 356.00 | 501.00 | | 7 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 908.00 | 2 458.00 | | 53 908.00 |
EA Autres dettes | 1 080.00 | 150.00 | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 090.00 | 48 426.00 | | 125 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 674.00 | 34 772.00 | | 190 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 474.00 | 48 426.00 | | 110 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 032.00 | | 2 799.00 | 16 032.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 831.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 331.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 532.00 | | 2 799.00 | 6 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 897.00 | 2 612.00 | | 4 897.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 334.00 | 1 300.00 | | 2 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 562.00 | 1 312.00 | | 2 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 632.00 | 20 632.00 | | 20 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 86 616.00 | | | 86 616.00 |
VB T. V. A. | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
VI Groupe et associés | 43 438.00 | 43 438.00 | | 43 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275.00 | | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 720.00 | 92 720.00 | | 92 720.00 |
VW T.V.A. | 28 017.00 | 28 017.00 | | 28 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 474.00 | 110 474.00 | | 110 474.00 |