| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 56 000.00 | 2 699.00 | 53 301.00 | 56 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
BF Prêts | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 546.00 | 1 046.00 | 100 500.00 | 101 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 833 143.00 | | 833 143.00 | 833 143.00 |
BZ Autres créances | 25 479.00 | | 25 479.00 | 25 479.00 |
CF Disponibilités | 89 904.00 | | 89 904.00 | 89 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 526.00 | | 948 526.00 | 948 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 072.00 | 1 046.00 | 1 049 026.00 | 1 050 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DH Report à nouveau | 76 504.00 | 68 967.00 | | 76 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 556.00 | 7 537.00 | | 201 556.00 |
DL TOTAL (I) | 392 460.00 | 190 904.00 | | 392 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 145.00 | 219 278.00 | | 293 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 275.00 | 39 244.00 | | 37 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 673.00 | 154 880.00 | | 308 673.00 |
EA Autres dettes | 16 369.00 | | | 16 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 566.00 | 413 402.00 | | 656 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 026.00 | 604 306.00 | | 1 049 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 566.00 | 413 402.00 | | 656 566.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 829 260.00 | | 829 260.00 | 829 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 260.00 | | 829 260.00 | 829 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 611.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 299.00 | | | 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299.00 | | | 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 862.00 | 1 123.00 | | 3 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 862.00 | 1 123.00 | | 3 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 862.00 | -1 123.00 | | -3 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 770.00 | 471 118.00 | | 946 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 214.00 | 463 582.00 | | 745 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 556.00 | 7 537.00 | | 201 556.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 046.00 | | 500.00 | 101 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 046.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | 500.00 | 100 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795.00 | 251.00 | 1 046.00 | 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795.00 | 251.00 | 1 046.00 | 795.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 275.00 | 37 275.00 | | 37 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 673.00 | 308 673.00 | | 308 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 481.00 | 309 481.00 | | 309 481.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
UP Prêts | 4 100.00 | 3 600.00 | 500.00 | 4 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 833 143.00 | 833 143.00 | | 833 143.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 479.00 | 25 479.00 | | 25 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 122.00 | 859 122.00 | | 859 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 566.00 | 656 566.00 | | 656 566.00 |