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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 460.00 | 19 427.00 | 3 033.00 | 22 460.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 228.00 | 19 427.00 | 1 063 801.00 | 1 083 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 770.00 | | 365 770.00 | 365 770.00 |
BZ Autres créances | 194 447.00 | | 194 447.00 | 194 447.00 |
CF Disponibilités | 34 091.00 | | 34 091.00 | 34 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 638.00 | | 594 638.00 | 594 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 865.00 | 19 427.00 | 1 658 438.00 | 1 677 865.00 |
CU Autres participations | 1 059 498.00 | | 1 059 498.00 | 1 059 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 028 300.00 | 1 028 300.00 | | 1 028 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 986.00 | 9 029.00 | | 14 986.00 |
DG Autres réserves | 208 660.00 | 155 475.00 | | 208 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 193.00 | 119 143.00 | | 87 193.00 |
DL TOTAL (I) | 1 339 139.00 | 1 311 946.00 | | 1 339 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 627.00 | 24 611.00 | | 12 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 210.00 | 15 341.00 | | 33 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 683.00 | 37 848.00 | | 23 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 778.00 | 106 141.00 | | 135 778.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
EA Autres dettes | 111 003.00 | 169 687.00 | | 111 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 299.00 | 356 625.00 | | 319 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 438.00 | 1 668 572.00 | | 1 658 438.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 210.00 | | | 33 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 527 610.00 | | 527 610.00 | 527 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 610.00 | | 527 610.00 | 527 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 031.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 608.00 | 75.00 | | 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 608.00 | 75.00 | | 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -608.00 | -75.00 | | -608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 824.00 | 6 373.00 | | 3 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 488.00 | 673 486.00 | | 629 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 295.00 | 554 343.00 | | 542 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 193.00 | 119 143.00 | | 87 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 586.00 | | 17 642.00 | 1 065 586.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 083 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 060 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 380.00 | | 3 080.00 | 19 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 046 206.00 | | 14 562.00 | 1 046 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 396.00 | 4 031.00 | | 15 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 396.00 | 4 031.00 | | 15 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 683.00 | 23 683.00 | | 23 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 420.00 | 21 420.00 | | 21 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 206.00 | 40 206.00 | | 40 206.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 003.00 | 111 003.00 | | 111 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
UX Autres créances clients | 365 770.00 | 365 770.00 | | 365 770.00 |
VB T. V. A. | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VC Groupe et associés | 187 598.00 | 187 598.00 | | 187 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 608.00 | 6 857.00 | 5 750.00 | 12 608.00 |
VI Groupe et associés | 21 150.00 | 21 150.00 | | 21 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 817.00 | 560 547.00 | 1 270.00 | 561 817.00 |
VW T.V.A. | 68 097.00 | 68 097.00 | | 68 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 299.00 | 313 549.00 | 5 750.00 | 319 299.00 |