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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 334 250.00 | | 334 250.00 | 334 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 819 917.00 | | 26 819 917.00 | 26 819 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 674 122.00 | | 4 674 122.00 | 4 674 122.00 |
CF Disponibilités | 30 819.00 | | 30 819.00 | 30 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 704 941.00 | | 4 704 941.00 | 4 704 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 524 858.00 | | 31 524 858.00 | 31 524 858.00 |
CU Autres participations | 26 485 667.00 | | 26 485 667.00 | 26 485 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 600 000.00 | 5 600 000.00 | | 5 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 868.00 | 34 956.00 | | 146 868.00 |
DH Report à nouveau | 33 110.00 | -2 093 227.00 | | 33 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -588 081.00 | 2 238 250.00 | | -588 081.00 |
DL TOTAL (I) | 5 191 896.00 | 5 779 978.00 | | 5 191 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 315 648.00 | 798 625.00 | | 15 315 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 005 290.00 | 3 612 938.00 | | 11 005 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 022.00 | 4 799.00 | | 12 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 849.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 26 332 962.00 | 4 420 212.00 | | 26 332 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 524 858.00 | 10 200 190.00 | | 31 524 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 510.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -469 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -584 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 107.00 | | | -3 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 543.00 | 2 354 673.00 | | 33 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 624.00 | 116 423.00 | | 621 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -588 081.00 | 2 238 250.00 | | -588 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 432 057.00 | | 21 420 000.00 | 5 432 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 819 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 140.00 | 26 819 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 140.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 140.00 | | | 32 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 399 917.00 | | 21 420 000.00 | 5 399 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 521.00 | | 27 521.00 | 27 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 521.00 | | 27 521.00 | 27 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 022.00 | 12 022.00 | | 12 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 334 250.00 | | 334 250.00 | 334 250.00 |
VB T. V. A. | 87 310.00 | 87 310.00 | | 87 310.00 |
VC Groupe et associés | 3 144 879.00 | 3 144 879.00 | | 3 144 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 315 648.00 | 1 656 236.00 | 8 945 130.00 | 15 315 648.00 |
VI Groupe et associés | 11 005 290.00 | 11 005 290.00 | | 11 005 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000 000.00 | | | 15 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 582 331.00 | | | 582 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 368 235.00 | 1 368 235.00 | | 1 368 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 697.00 | 73 697.00 | | 73 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 008 372.00 | 4 674 122.00 | 334 250.00 | 5 008 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 332 962.00 | 12 673 549.00 | 8 945 130.00 | 26 332 962.00 |