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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 407 615.00 | | 407 615.00 | 407 615.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 407 615.00 | | 407 615.00 | 407 615.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
072 Créances – Autres | 444 997.00 | | 444 997.00 | 444 997.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 217 429.00 | | 217 429.00 | 217 429.00 |
084 Disponibilités | 470 076.00 | | 470 076.00 | 470 076.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 134 301.00 | | 1 134 301.00 | 1 134 301.00 |
110 Total général Actif | 1 541 916.00 | | 1 541 916.00 | 1 541 916.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 401 168.00 | |
126 Réserve légale | | | 40 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 927 129.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 161 746.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 530 043.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 009.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 183.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 865.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 873.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 541 916.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
242 Autres charges externes. | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
262 Autres charges | 430.00 | | | 430.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 267.00 | | | -4 267.00 |
280 Produits financiers | 166 498.00 | | | 166 498.00 |
294 Charges financières | 103.00 | | | 103.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 382.00 | | | 382.00 |
310 Bénéfice ou perte | 161 746.00 | | | 161 746.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 407 615.00 | | | 407 615.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 300.00 | | | 300.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 430.00 | | | 430.00 |