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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 636.00 | | 18 636.00 | 18 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 677.00 | | 666 677.00 | 666 677.00 |
BZ Autres créances | 199 993.00 | | 199 993.00 | 199 993.00 |
CF Disponibilités | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 900.00 | | 203 900.00 | 203 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 577.00 | | 870 577.00 | 870 577.00 |
CR Parts à plus d’un an | 196 229.00 | | | 196 229.00 |
CU Autres participations | 648 041.00 | | 648 041.00 | 648 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 478 616.00 | 547 189.00 | | 478 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 588.00 | 76 427.00 | | 220 588.00 |
DK Provisions réglementées | 18 636.00 | 18 636.00 | | 18 636.00 |
DL TOTAL (I) | 718 940.00 | 643 352.00 | | 718 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 80 121.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 637.00 | 59 888.00 | | 151 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 637.00 | 140 009.00 | | 151 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 577.00 | 783 361.00 | | 870 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 140 009.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 222 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -693.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 065.00 | 79 065.00 | | 222 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 477.00 | 2 638.00 | | 1 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 588.00 | 76 427.00 | | 220 588.00 |