| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 937.00 | 55 977.00 | 90 960.00 | 146 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 450.00 | 31 237.00 | 53 213.00 | 84 450.00 |
BF Prêts | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 687.00 | 87 214.00 | 216 473.00 | 303 687.00 |
BT Marchandises | 19 494.00 | | 19 494.00 | 19 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 9 228.00 | | 9 228.00 | 9 228.00 |
CF Disponibilités | 97 875.00 | | 97 875.00 | 97 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 746.00 | | 13 746.00 | 13 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 343.00 | | 140 343.00 | 140 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 030.00 | 87 214.00 | 356 816.00 | 444 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 784.00 | | | 12 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 469.00 | 12 784.00 | | 34 469.00 |
DL TOTAL (I) | 57 253.00 | 22 784.00 | | 57 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 981.00 | 178 879.00 | | 162 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 081.00 | 56 723.00 | | 55 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 798.00 | 29 680.00 | | 18 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 703.00 | 54 000.00 | | 62 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 564.00 | 319 282.00 | | 299 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 816.00 | 342 066.00 | | 356 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 564.00 | 175 748.00 | | 299 564.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 938 879.00 | | 938 879.00 | 938 879.00 |
FG Production vendue services | 10 233.00 | | 10 233.00 | 10 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 949 112.00 | | 949 112.00 | 949 112.00 |
FQ Autres produits | | | 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 191.00 | |
GE Autres charges | | | 28 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 909 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 497.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 943.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 27 937.00 | 49 633.00 | | 27 937.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 342.00 | | | 25 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 342.00 | 1 500.00 | | 25 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -592.00 | -1 500.00 | | -592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 196.00 | 1 103 601.00 | | 974 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 727.00 | 1 090 818.00 | | 939 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 469.00 | 12 784.00 | | 34 469.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 654.00 | | 29 188.00 | 301 654.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 156.00 | 303 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 356.00 | 231 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 554.00 | | 26 188.00 | 230 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | 3 000.00 | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 037.00 | 40 191.00 | 14.00 | 47 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 037.00 | 40 191.00 | 14.00 | 47 037.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 798.00 | 18 798.00 | | 18 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 095.00 | 25 095.00 | | 25 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 429.00 | 17 429.00 | | 17 429.00 |
UP Prêts | 2 300.00 | 1 800.00 | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 960.00 | | | 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 981.00 | 162 981.00 | | 162 981.00 |
VI Groupe et associés | 55 081.00 | 55 081.00 | | 55 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 898.00 | | | 15 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 287.00 | 9 287.00 | | 9 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 746.00 | | | 13 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 275.00 | 24 775.00 | 500.00 | 25 275.00 |
VW T.V.A. | 10 892.00 | 10 892.00 | | 10 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 564.00 | 299 564.00 | | 299 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 247.00 | 15 479.00 | | 4 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 299.00 | 21 427.00 | | 14 299.00 |
ST Autres comptes | 192 862.00 | 218 649.00 | | 192 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 291.00 | 168 687.00 | | 137 291.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 559.00 | 520.00 | | 8 559.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 806.00 | 15 999.00 | | 12 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 773.00 | 220 631.00 | | 188 773.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 741.00 | 89 754.00 | | 79 741.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 344 452.00 | 408 764.00 | | 344 452.00 |