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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 1 458.00 | 8 542.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 490.00 | 1 458.00 | 34 032.00 | 35 490.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 517.00 | 3 097.00 | 12 420.00 | 15 517.00 |
BZ Autres créances | 65 307.00 | | 65 306.00 | 65 307.00 |
CF Disponibilités | 102 685.00 | | 102 685.00 | 102 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 508.00 | 3 097.00 | 180 411.00 | 183 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 998.00 | 4 555.00 | 214 443.00 | 218 998.00 |
CU Autres participations | 25 490.00 | | 25 490.00 | 25 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 232 775.00 | 233 974.00 | | 232 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 772.00 | 1 801.00 | | -37 772.00 |
DL TOTAL (I) | 196 103.00 | 236 875.00 | | 196 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 393.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576.00 | 3 004.00 | | 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 794.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 84.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 936.00 | 2 703.00 | | 7 936.00 |
EA Autres dettes | 9 829.00 | 14 295.00 | | 9 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 340.00 | 24 273.00 | | 18 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 443.00 | 261 147.00 | | 214 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
FG Production vendue services | 17 546.00 | | 17 546.00 | 17 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 830.00 | | 18 830.00 | 18 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 404.00 | 38 099.00 | | 2 404.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 683.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 404.00 | 59 782.00 | | 2 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 650.00 | | | 25 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 882.00 | 29 916.00 | | 7 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 532.00 | 29 916.00 | | 33 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 128.00 | 29 866.00 | | -31 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 345.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 462.00 | 70 294.00 | | 27 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 234.00 | 68 494.00 | | 65 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 772.00 | 1 801.00 | | -37 772.00 |