| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 176 920.00 | | 176 920.00 | 176 920.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 203 997.00 | | 203 997.00 | 203 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 997.00 | | 203 997.00 | 203 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 917.00 | | 380 917.00 | 380 917.00 |
CU Autres participations | 176 920.00 | | 176 920.00 | 176 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 155 672.00 | 157 761.00 | | 155 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 330.00 | 47 912.00 | | 45 330.00 |
DL TOTAL (I) | 202 102.00 | 206 772.00 | | 202 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 301.00 | 49 336.00 | | 33 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 514.00 | 111 975.00 | | 145 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 816.00 | 161 311.00 | | 178 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 917.00 | 368 083.00 | | 380 917.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 145 514.00 | | | 145 514.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 531.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 330.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 581.00 | 52 802.00 | | 50 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 251.00 | 4 890.00 | | 5 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 330.00 | 47 912.00 | | 45 330.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 920.00 | | | 176 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 920.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 920.00 | | | 176 920.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 682.00 | 16 155.00 | 16 527.00 | 32 682.00 |
VI Groupe et associés | 145 514.00 | | 145 514.00 | 145 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 792.00 | | | 15 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 816.00 | 16 775.00 | 162 041.00 | 178 816.00 |