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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 769.00 | | 5 769.00 | 5 769.00 |
BT Marchandises | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 056.00 | | 9 056.00 | 9 056.00 |
BZ Autres créances | 50 335.00 | | 50 335.00 | 50 335.00 |
CF Disponibilités | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 838.00 | | 7 838.00 | 7 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 414.00 | | 77 414.00 | 77 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 414.00 | | 77 414.00 | 77 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -84 823.00 | -130 754.00 | | -84 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 989.00 | 45 930.00 | | -81 989.00 |
DL TOTAL (I) | -161 813.00 | -79 823.00 | | -161 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 583.00 | 1.00 | | 78 583.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 108.00 | 6 511.00 | | 6 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 348.00 | 139 383.00 | | 125 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 187.00 | 42 944.00 | | 29 187.00 |
EA Autres dettes | | 64.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 239 227.00 | 188 906.00 | | 239 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 414.00 | 109 082.00 | | 77 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 227.00 | 188 906.00 | | 239 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 208.00 | | 13 208.00 | 13 208.00 |
FG Production vendue services | 986 218.00 | | 986 218.00 | 986 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 999 426.00 | | 999 426.00 | 999 426.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 753 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 429.00 | |
GE Autres charges | | | 121 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 055.00 | 15 097.00 | | 1 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 055.00 | 15 097.00 | | 1 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 055.00 | 15 097.00 | | 1 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -676.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 862.00 | 1 157 639.00 | | 1 004 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 086 852.00 | 1 111 708.00 | | 1 086 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 989.00 | 45 930.00 | | -81 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 348.00 | 125 348.00 | | 125 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 217.00 | 9 217.00 | | 9 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 570.00 | 12 570.00 | | 12 570.00 |
UX Autres créances clients | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
VB T. V. A. | 41 751.00 | 41 751.00 | | 41 751.00 |
VC Groupe et associés | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
VI Groupe et associés | 78 583.00 | 78 583.00 | | 78 583.00 |
VP Divers | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 230.00 | 67 230.00 | | 67 230.00 |
VW T.V.A. | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 119.00 | 233 119.00 | | 233 119.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |