| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 369.00 | | 5 369.00 | 5 369.00 |
BT Marchandises | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 33 838.00 | | 33 838.00 | 33 838.00 |
CF Disponibilités | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 193.00 | | 7 193.00 | 7 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 925.00 | | 50 925.00 | 50 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 925.00 | | 50 925.00 | 50 925.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -146 247.00 | -129 932.00 | | -146 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 982.00 | -16 316.00 | | -2 982.00 |
DL TOTAL (I) | -144 229.00 | -141 247.00 | | -144 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 766.00 | 15 946.00 | | 23 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 867.00 | 5 193.00 | | 10 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 380.00 | 107 469.00 | | 103 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 928.00 | 65 724.00 | | 54 928.00 |
EA Autres dettes | 2 213.00 | 159.00 | | 2 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 155.00 | 194 491.00 | | 195 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 925.00 | 53 243.00 | | 50 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 155.00 | 194 491.00 | | 195 155.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 497.00 | | 26 497.00 | 26 497.00 |
FG Production vendue services | 993 126.00 | | 993 126.00 | 993 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 019 624.00 | | 1 019 624.00 | 1 019 624.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 46 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 030 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 784.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 722.00 | 11 268.00 | | 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 722.00 | 11 268.00 | | 722.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 766.00 | 11 268.00 | | -7 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 616.00 | 1 047 166.00 | | 1 035 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 598.00 | 1 063 482.00 | | 1 038 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 982.00 | -16 316.00 | | -2 982.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 300.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 380.00 | 103 380.00 | | 103 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 638.00 | 24 638.00 | | 24 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 374.00 | 19 374.00 | | 19 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VB T. V. A. | 18 878.00 | 18 878.00 | | 18 878.00 |
VC Groupe et associés | 11 866.00 | 11 866.00 | | 11 866.00 |
VI Groupe et associés | 23 766.00 | 23 766.00 | | 23 766.00 |
VP Divers | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 904.00 | 10 904.00 | | 10 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 031.00 | 41 031.00 | | 41 031.00 |
VW T.V.A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 288.00 | 184 288.00 | | 184 288.00 |