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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 558.00 | 3 754.00 | 32 804.00 | 36 558.00 |
040 Immobilisations financières | 4 742 103.00 | | 4 742 103.00 | 4 742 103.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 778 661.00 | 3 754.00 | 4 774 907.00 | 4 778 661.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
072 Créances – Autres | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 308 705.00 | | 1 308 705.00 | 1 308 705.00 |
084 Disponibilités | 294 549.00 | | 294 549.00 | 294 549.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 632 664.00 | | 1 632 664.00 | 1 632 664.00 |
110 Total général Actif | 6 411 326.00 | 3 754.00 | 6 407 572.00 | 6 411 326.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 655 980.00 | |
126 Réserve légale | | | 181 984.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 926 289.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 479 247.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 243 501.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 896.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 087.00 | | |
172 Autres dettes | | | 156 175.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 071.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 407 572.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 397 965.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 199 999.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 258 000.00 | 240 500.00 | | 258 000.00 |
230 Autres produits | 7 910.00 | 2.00 | | 7 910.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 910.00 | 240 502.00 | | 265 910.00 |
242 Autres charges externes. | 49 366.00 | 71 526.00 | | 49 366.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 525.00 | 21 837.00 | | 3 525.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 30 493.00 | | | 30 493.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 255.00 | 186.00 | | 3 255.00 |
262 Autres charges | 969.00 | 1 260.00 | | 969.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 115.00 | 94 809.00 | | 57 115.00 |
270 Résultat d’exploitation | 208 795.00 | 145 693.00 | | 208 795.00 |
280 Produits financiers | 339 757.00 | 79 810.00 | | 339 757.00 |
290 Produits exceptionnels | 199 999.00 | 34 500.00 | | 199 999.00 |
300 Charges exceptionnelles | 123 456.00 | | | 123 456.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 145 848.00 | 62 362.00 | | 145 848.00 |
310 Bénéfice ou perte | 479 247.00 | 197 641.00 | | 479 247.00 |