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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 21 800.00 | 11 700.00 | 10 101.00 | 21 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 216.00 | 30 120.00 | 176 096.00 | 206 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 254 096.00 | 42 050.00 | 4 212 046.00 | 4 254 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 798.00 | | 17 798.00 | 17 798.00 |
BZ Autres créances | 2 936 992.00 | | 2 936 992.00 | 2 936 992.00 |
CF Disponibilités | 37 773.00 | | 37 773.00 | 37 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 218.00 | | 10 218.00 | 10 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 002 780.00 | | 3 002 780.00 | 3 002 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 256 876.00 | 42 050.00 | 7 214 826.00 | 7 256 876.00 |
CU Autres participations | 4 020 850.00 | | 4 020 850.00 | 4 020 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 810 000.00 | 4 810 000.00 | | 4 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 422 884.00 | 419 367.00 | | 422 884.00 |
DG Autres réserves | | 124 676.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 627.00 | -1 158.00 | | 351 627.00 |
DL TOTAL (I) | 5 584 511.00 | 5 352 884.00 | | 5 584 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 114.00 | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 112.00 | 39 431.00 | | 14 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 963.00 | 31 104.00 | | 20 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 806.00 | 10 727.00 | | 3 806.00 |
EA Autres dettes | 1 591 314.00 | 1 750 323.00 | | 1 591 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 630 315.00 | 1 831 699.00 | | 1 630 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 214 826.00 | 7 184 583.00 | | 7 214 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 884.00 | 93 305.00 | | 52 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 730.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 340 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 337 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 292 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 292 083.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 286 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 286 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 833.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 647.00 | 376 170.00 | | 455 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 020.00 | 377 328.00 | | 104 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 627.00 | -1 158.00 | | 351 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 249 296.00 | | 4 800.00 | 4 249 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 020 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 254 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 216.00 | | 4 800.00 | 228 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 020 850.00 | | | 4 020 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 320.00 | 2 730.00 | | 39 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 090.00 | 2 730.00 | | 39 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 963.00 | 20 963.00 | | 20 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 591 314.00 | 1 591 314.00 | | 1 591 314.00 |
UX Autres créances clients | 17 798.00 | 17 798.00 | | 17 798.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VB T. V. A. | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 13 937.00 | 13 937.00 | | 13 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 930 812.00 | 2 930 812.00 | | 2 930 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 218.00 | 10 218.00 | | 10 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 965 008.00 | 2 965 008.00 | | 2 965 008.00 |
VW T.V.A. | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 630 315.00 | 1 630 315.00 | | 1 630 315.00 |