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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 243 838.00 | | 243 838.00 | 243 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
BZ Autres créances | 20 158.00 | | 20 158.00 | 20 158.00 |
CF Disponibilités | 14 031.00 | | 14 031.00 | 14 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 114.00 | | 37 114.00 | 37 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 952.00 | | 280 952.00 | 280 952.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 243 838.00 | | 243 838.00 | 243 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 100.00 | 120 100.00 | | 120 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 010.00 | 12 010.00 | | 12 010.00 |
DG Autres réserves | 52 342.00 | 31 597.00 | | 52 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 411.00 | 20 746.00 | | 32 411.00 |
DK Provisions réglementées | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
DL TOTAL (I) | 221 182.00 | 188 771.00 | | 221 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 212.00 | 36 595.00 | | 43 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610.00 | 630.00 | | 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428.00 | 10 671.00 | | 428.00 |
EA Autres dettes | 15 520.00 | 27 520.00 | | 15 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 771.00 | 75 416.00 | | 59 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 952.00 | 264 186.00 | | 280 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 557.00 | | | -6 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 925.00 | 29 945.00 | | 39 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 514.00 | 9 199.00 | | 7 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 411.00 | 20 746.00 | | 32 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 732.00 | 58 732.00 | | 58 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 158.00 | 20 158.00 | | 20 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 158.00 | 20 158.00 | | 20 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 771.00 | 59 771.00 | | 59 771.00 |