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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | 2 960.00 | 1 040.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 000.00 | 2 960.00 | 1 040.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 261.00 | | 45 261.00 | 45 261.00 |
BZ Autres créances | 39 382.00 | | 39 382.00 | 39 382.00 |
CF Disponibilités | 59 159.00 | | 59 159.00 | 59 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 096.00 | | 144 096.00 | 144 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 096.00 | 2 960.00 | 146 136.00 | 149 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 2 381.00 | 750.00 | | 2 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 368.00 | 1 632.00 | | -10 368.00 |
DL TOTAL (I) | -3 587.00 | 6 781.00 | | -3 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 866.00 | 48 658.00 | | 64 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 857.00 | 61 507.00 | | 84 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 723.00 | 110 164.00 | | 149 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 136.00 | 116 945.00 | | 146 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 723.00 | 110 164.00 | | 149 723.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 041.00 | | 239 041.00 | 239 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 041.00 | | 239 041.00 | 239 041.00 |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 667.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 486.00 | 727.00 | | 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 486.00 | 727.00 | | 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -486.00 | -727.00 | | -486.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 149.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 070.00 | 235 726.00 | | 239 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 437.00 | 234 095.00 | | 249 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 368.00 | 1 632.00 | | -10 368.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 293.00 | 667.00 | | 2 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 293.00 | 667.00 | | 2 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 866.00 | 64 866.00 | | 64 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 682.00 | 37 682.00 | | 37 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 894.00 | 21 894.00 | | 21 894.00 |
UX Autres créances clients | 45 261.00 | | | 45 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 963.00 | | | 24 963.00 |
VB T. V. A. | 12 748.00 | | | 12 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295.00 | | | 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 938.00 | 84 938.00 | | 84 938.00 |
VW T.V.A. | 24 515.00 | 24 515.00 | | 24 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 723.00 | 149 723.00 | | 149 723.00 |