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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 663 293.00 | 471 242.00 | 192 051.00 | 663 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 042.00 | 473 630.00 | 306 412.00 | 780 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 306 799.00 | | 306 799.00 | 306 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 423.00 | 13 220.00 | 699 203.00 | 712 423.00 |
BZ Autres créances | 331 838.00 | | 331 838.00 | 331 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
CF Disponibilités | 865 654.00 | | 865 654.00 | 865 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 712.00 | | 12 712.00 | 12 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 236 525.00 | 13 220.00 | 2 223 305.00 | 2 236 525.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 522.00 | | 16 522.00 | 16 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 033 089.00 | 486 850.00 | 2 546 239.00 | 3 033 089.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 864.00 | | | 14 864.00 |
CU Autres participations | 41 861.00 | | 41 861.00 | 41 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 304 193.00 | 292 543.00 | | 304 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 739.00 | 11 650.00 | | 106 739.00 |
DJ Subventions d’investissement | 109 726.00 | 109 726.00 | | 109 726.00 |
DL TOTAL (I) | 695 658.00 | 588 919.00 | | 695 658.00 |
DP Provisions pour risques | 16 522.00 | | | 16 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 522.00 | | | 16 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 000.00 | 399 497.00 | | 285 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 763.00 | 2 282.00 | | 1 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 285 713.00 | 1 099 951.00 | | 1 285 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 553.00 | 32 012.00 | | 65 553.00 |
EA Autres dettes | 196 030.00 | 1 526.00 | | 196 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 834 059.00 | 1 535 268.00 | | 1 834 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 546 239.00 | 2 124 187.00 | | 2 546 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 639 059.00 | 1 250 268.00 | | 1 639 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 900 898.00 | 1 579 702.00 | 3 480 600.00 | 1 900 898.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 900 898.00 | 1 579 702.00 | 3 480 600.00 | 1 900 898.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 485 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 449 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 377 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 320 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 561.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 031.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 325.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 780.00 | 2 173.00 | | 780.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 377 322.00 | 115 530.00 | | 377 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | | | 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174.00 | | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174.00 | | | -174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 506.00 | 2 750.00 | | 31 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 489 294.00 | 1 860 177.00 | | 3 489 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 382 555.00 | 1 848 527.00 | | 3 382 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 739.00 | 11 650.00 | | 106 739.00 |