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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 70 385.00 | | 70 385.00 | 70 385.00 |
AP Constructions | 633 466.00 | 73 056.00 | 560 410.00 | 633 466.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 703 851.00 | 73 056.00 | 630 796.00 | 703 851.00 |
BN En cours de production de biens | 257 537.00 | | 257 537.00 | 257 537.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 208.00 | | 23 208.00 | 23 208.00 |
BZ Autres créances | 75 913.00 | | 75 913.00 | 75 913.00 |
CF Disponibilités | 48 749.00 | | 48 749.00 | 48 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 405 408.00 | | 405 408.00 | 405 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 259.00 | 73 056.00 | 1 036 203.00 | 1 109 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 792.00 | | | 792.00 |
DG Autres réserves | 20 189.00 | 5 147.00 | | 20 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 583.00 | 15 833.00 | | 49 583.00 |
DL TOTAL (I) | 72 563.00 | 22 980.00 | | 72 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 111.00 | 556 327.00 | | 504 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 332.00 | 199 038.00 | | 201 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 969.00 | 53 559.00 | | 213 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 316.00 | 95 006.00 | | 14 316.00 |
EA Autres dettes | 29 912.00 | 66 569.00 | | 29 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 930 317.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 963 640.00 | 1 900 815.00 | | 963 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 203.00 | 1 923 795.00 | | 1 036 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 930 317.00 | | 930 317.00 | 930 317.00 |
FG Production vendue services | 68 712.00 | | 68 712.00 | 68 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 999 029.00 | | 999 029.00 | 999 029.00 |
FM Production stockée | | | -864 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 334.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 334.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 260.00 | 334.00 | | -13 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 912.00 | 2 794.00 | | 11 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 990.00 | 62 254.00 | | 134 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 408.00 | 46 421.00 | | 85 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 583.00 | 15 833.00 | | 49 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 251.00 | | | 719 251.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 400.00 | | 703 851.00 | 15 400.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 400.00 | | 703 851.00 | 15 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 251.00 | | | 719 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 216.00 | 20 840.00 | | 52 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 216.00 | 20 840.00 | | 52 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 969.00 | 213 969.00 | | 213 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 341.00 | 13 341.00 | | 13 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 912.00 | 29 912.00 | | 29 912.00 |
UX Autres créances clients | 23 208.00 | 23 208.00 | | 23 208.00 |
VB T. V. A. | 68 060.00 | 68 060.00 | | 68 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 660.00 | 51 642.00 | 217 070.00 | 491 660.00 |
VI Groupe et associés | 201 332.00 | 201 332.00 | | 201 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 633.00 | | | 50 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 121.00 | 99 121.00 | | 99 121.00 |
VW T.V.A. | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 189.00 | 511 172.00 | 217 070.00 | 951 189.00 |