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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 533.00 | 6 749.00 | 10 784.00 | 17 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 917.00 | 17 900.00 | 8 018.00 | 25 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 680.00 | | 21 680.00 | 21 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 930.00 | 24 649.00 | 44 282.00 | 68 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 709.00 | | 7 709.00 | 7 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 094.00 | | 510 094.00 | 510 094.00 |
BZ Autres créances | 76 214.00 | | 76 214.00 | 76 214.00 |
CF Disponibilités | 210 648.00 | | 210 648.00 | 210 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 666.00 | | 804 666.00 | 804 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 596.00 | 24 649.00 | 848 947.00 | 873 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 208 989.00 | | | 208 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 482.00 | | | 356 482.00 |
DL TOTAL (I) | 565 971.00 | | | 565 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 867.00 | | | 80 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 859.00 | | | 201 859.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 976.00 | | | 282 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 947.00 | | | 848 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 976.00 | | | 282 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 890.00 | | | 25 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 090.00 | | | 13 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 811.00 | 7 837.00 | | 16 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 811.00 | 7 837.00 | | 16 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 867.00 | 80 867.00 | | 80 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 190.00 | 25 190.00 | | 25 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 206.00 | 29 206.00 | | 29 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 680.00 | | 21 680.00 | 21 680.00 |
UX Autres créances clients | 510 094.00 | 510 094.00 | | 510 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VC Groupe et associés | 8 231.00 | 8 231.00 | | 8 231.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 60 983.00 | 60 983.00 | | 60 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 989.00 | 586 309.00 | 21 680.00 | 607 989.00 |
VW T.V.A. | 146 058.00 | 146 058.00 | | 146 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 976.00 | 282 976.00 | | 282 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
ST Autres comptes | 142 604.00 | | | 142 604.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 187.00 | | | 82 187.00 |
YT Sous‐traitance | 159 058.00 | | | 159 058.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 153.00 | | | 12 153.00 |
YW Taxe professionnelle | 911.00 | | | 911.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 396 002.00 | | | 396 002.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |