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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 706.00 | 695.00 | 3 011.00 | 3 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 023.00 | 8 012.00 | 3 011.00 | 11 023.00 |
BT Marchandises | 62 570.00 | | 62 570.00 | 62 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 684.00 | | 62 684.00 | 62 684.00 |
BZ Autres créances | 7 738.00 | | 7 738.00 | 7 738.00 |
CF Disponibilités | 148 941.00 | | 148 941.00 | 148 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 646.00 | | 286 646.00 | 286 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 668.00 | 8 012.00 | 289 656.00 | 297 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 113 049.00 | 174 236.00 | | 113 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 029.00 | 11 278.00 | | 12 029.00 |
DL TOTAL (I) | 130 578.00 | 191 013.00 | | 130 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 296.00 | 296.00 | | 60 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 509.00 | 40 445.00 | | 51 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 273.00 | 44 931.00 | | 47 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 078.00 | 85 673.00 | | 159 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 656.00 | 276 686.00 | | 289 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 078.00 | 85 673.00 | | 159 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
FG Production vendue services | 507 817.00 | | 507 817.00 | 507 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 717.00 | | 517 717.00 | 517 717.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 691.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 438.00 | 8 056.00 | | 8 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 438.00 | 8 056.00 | | 8 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445.00 | 521.00 | | 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445.00 | 521.00 | | 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 993.00 | 7 535.00 | | 7 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 201.00 | 1 908.00 | | 2 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 166.00 | 473 845.00 | | 526 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 137.00 | 462 567.00 | | 514 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 029.00 | 11 278.00 | | 12 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 307.00 | | 716.00 | 10 307.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 762.00 | | 716.00 | 3 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 321.00 | 1 691.00 | | 6 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 542.00 | 1 003.00 | | 5 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779.00 | 688.00 | | 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 509.00 | 51 509.00 | | 51 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 486.00 | 18 486.00 | | 18 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 968.00 | 8 968.00 | | 8 968.00 |
UX Autres créances clients | 62 684.00 | 62 684.00 | | 62 684.00 |
VB T. V. A. | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VI Groupe et associés | 60 296.00 | 60 296.00 | | 60 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 135.00 | 75 135.00 | | 75 135.00 |
VW T.V.A. | 15 282.00 | 15 282.00 | | 15 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 078.00 | 159 078.00 | | 159 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 474.00 | 16 811.00 | | 16 474.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 123.00 | 12 333.00 | | 12 123.00 |
ST Autres comptes | 36 631.00 | 37 505.00 | | 36 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 414.00 | 29 320.00 | | 29 414.00 |
YT Sous‐traitance | 11 037.00 | 16 521.00 | | 11 037.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 440.00 | 14 052.00 | | 14 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 914.00 | 30 863.00 | | 30 914.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 435 118.00 | 96 650.00 | | 10 435 118.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 117.00 | 55 699.00 | | 54 117.00 |
ZE Dividendes | 72 464.00 | | | 72 464.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 205.00 | 95 679.00 | | 89 205.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |