| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 122 610.00 | | 122 610.00 | 122 610.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 600.00 | 7 809.00 | 15 790.00 | 23 600.00 |
040 Immobilisations financières | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 559.00 | 7 809.00 | 141 750.00 | 149 559.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
072 Créances – Autres | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
084 Disponibilités | 8 745.00 | | 8 745.00 | 8 745.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 045.00 | | 14 045.00 | 14 045.00 |
110 Total général Actif | 163 604.00 | 7 809.00 | 155 795.00 | 163 604.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 806.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 423.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 479.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 355.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 155.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 807.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 316.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 795.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 579.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 71 572.00 | 86 575.00 | | 71 572.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 968.00 | 90 335.00 | | 86 968.00 |
230 Autres produits | 202.00 | 46.00 | | 202.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 743.00 | 176 956.00 | | 158 743.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 364.00 | 41 373.00 | | 47 364.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 703.00 | -3 235.00 | | 2 703.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90.00 | 197.00 | | 90.00 |
242 Autres charges externes. | 48 040.00 | 49 823.00 | | 48 040.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 275.00 | 2 950.00 | | 3 275.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 784.00 | 14 618.00 | | 20 784.00 |
252 Charges sociales | 6 222.00 | 4 103.00 | | 6 222.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 189.00 | 2 722.00 | | 3 189.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 12.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 677.00 | 112 563.00 | | 131 677.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 065.00 | 64 393.00 | | 27 065.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 2 674.00 | 2 998.00 | | 2 674.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 237.00 | | | 18 237.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 732.00 | 13 199.00 | | 732.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 423.00 | 48 198.00 | | 5 423.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 579.00 | | | 579.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 980.00 | | | 148 980.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 579.00 | | | 579.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 912.00 | | | 14 912.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 414.00 | | | 8 414.00 |