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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 57 990.00 | 26 400.00 | 31 590.00 | 57 990.00 |
040 Immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 090.00 | 26 400.00 | 33 690.00 | 60 090.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
060 Stock marchandises | 14 736.00 | | 14 736.00 | 14 736.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 777.00 | | 4 777.00 | 4 777.00 |
072 Créances – Autres | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
084 Disponibilités | 54 431.00 | | 54 431.00 | 54 431.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 100.00 | | 82 100.00 | 82 100.00 |
110 Total général Actif | 142 190.00 | 26 400.00 | 115 789.00 | 142 190.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 533.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 759.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 708.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 375.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 610.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 280.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 096.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 081.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 789.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 816.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 24 587.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 974.00 | 1 094.00 | 4 880.00 | 5 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 985.00 | 33.00 | 952.00 | 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 960.00 | 1 127.00 | 5 833.00 | 6 960.00 |
BZ Autres créances | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CF Disponibilités | 25 332.00 | | 25 332.00 | 25 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 903.00 | | 25 903.00 | 25 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 863.00 | 1 127.00 | 31 736.00 | 32 863.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 37 840.00 | | | 37 840.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 37 840.00 | 43 924.00 | | 37 840.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 19 841.00 | | | 19 841.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 098.00 | 24 596.00 | | 29 098.00 |
230 Autres produits | 17.00 | | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 955.00 | 68 519.00 | | 66 955.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 155.00 | 39 856.00 | | 34 155.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 532.00 | -10 204.00 | | -4 532.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 750.00 | 7 413.00 | | 4 750.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -547.00 | -2 874.00 | | -547.00 |
242 Autres charges externes. | 28 208.00 | 22 802.00 | | 28 208.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 165.00 | | | 165.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 256.00 | 989.00 | | 256.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 641.00 | 8 151.00 | | 4 641.00 |
252 Charges sociales | 808.00 | 973.00 | | 808.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 455.00 | 10 764.00 | | 21 455.00 |
262 Autres charges | 70.00 | 1.00 | | 70.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 264.00 | 77 873.00 | | 89 264.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 310.00 | -9 354.00 | | -22 310.00 |
280 Produits financiers | 609.00 | 998.00 | | 609.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 587.00 | | | 24 587.00 |
294 Charges financières | 1 379.00 | 141.00 | | 1 379.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 266.00 | 18.00 | | 13 266.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 759.00 | -8 514.00 | | -11 759.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
DL TOTAL (I) | 13 980.00 | | | 13 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 488.00 | | | 11 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 755.00 | | | 17 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 736.00 | | | 31 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 755.00 | | | 17 755.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 9 600.00 | 14 686.00 | 24 286.00 | 9 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 600.00 | 14 686.00 | 24 286.00 | 9 600.00 |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 710.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 369.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 629.00 | | | 11 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 629.00 | | | 11 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 017.00 | | | 11 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 017.00 | | | 11 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 611.00 | | | 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 095.00 | | | 36 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 114.00 | | | 32 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 980.00 | | | 3 980.00 |