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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 352.00 | 77 258.00 | 59 094.00 | 136 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 802.00 | 77 258.00 | 59 544.00 | 136 802.00 |
BT Marchandises | 659 567.00 | | 659 567.00 | 659 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 393.00 | | 17 393.00 | 17 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 104.00 | | 104 104.00 | 104 104.00 |
BZ Autres créances | 125 402.00 | | 125 402.00 | 125 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 472.00 | | 57 472.00 | 57 472.00 |
CF Disponibilités | 132 814.00 | | 132 814.00 | 132 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 753.00 | | 1 096 753.00 | 1 096 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 555.00 | 77 258.00 | 1 156 296.00 | 1 233 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
DH Report à nouveau | -544 764.00 | -441 376.00 | | -544 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -275 554.00 | -103 388.00 | | -275 554.00 |
DL TOTAL (I) | -814 185.00 | -538 632.00 | | -814 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 181.00 | 28 491.00 | | 63 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 618 897.00 | 1 189 204.00 | | 1 618 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 604.00 | | | 15 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 192.00 | 71 578.00 | | 117 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 361.00 | 46 253.00 | | 78 361.00 |
EA Autres dettes | 77 247.00 | 20 836.00 | | 77 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 970 482.00 | 1 356 362.00 | | 1 970 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 296.00 | 817 730.00 | | 1 156 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 950.00 | 22 309.00 | | 54 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 950.00 | 22 309.00 | | 54 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 192.00 | 117 192.00 | | 117 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 360.00 | 78 360.00 | | 78 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 696 144.00 | 1 696 144.00 | | 1 696 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 181.00 | 28 063.00 | 35 118.00 | 63 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229 506.00 | 229 506.00 | | 229 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 956.00 | 229 506.00 | 450.00 | 229 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 954 878.00 | 1 919 759.00 | 35 118.00 | 1 954 878.00 |