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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252 675.00 | 252 675.00 | | 252 675.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 385.00 | 98 385.00 | | 98 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 875.00 | 357 875.00 | | 357 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
BZ Autres créances | 54 014.00 | | 54 014.00 | 54 014.00 |
CF Disponibilités | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 996.00 | | 58 996.00 | 58 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 871.00 | 357 875.00 | 58 996.00 | 416 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -948 962.00 | -757 881.00 | | -948 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 206.00 | -191 081.00 | | -65 206.00 |
DL TOTAL (I) | -1 013 168.00 | -947 962.00 | | -1 013 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 85.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 054 231.00 | 981 586.00 | | 1 054 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 056.00 | 8 539.00 | | 2 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 528.00 | | |
EA Autres dettes | 15 876.00 | 14 247.00 | | 15 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 164.00 | 1 004 985.00 | | 1 072 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 996.00 | 57 024.00 | | 58 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 004 985.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 054 231.00 | | | 1 054 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 379.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 884.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 081.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 442.00 | 471.00 | | 442.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 379.00 | | | 41 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 821.00 | 471.00 | | 41 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 73.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 41 979.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 42 052.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 821.00 | -41 581.00 | | 41 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 847.00 | 509.00 | | 41 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 052.00 | 191 590.00 | | 107 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 206.00 | -191 081.00 | | -65 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 875.00 | | | 357 875.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 059.00 | | | 351 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 896.00 | 41 379.00 | | 315 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310 013.00 | 41 046.00 | | 310 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 882.00 | 333.00 | | 5 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 054 231.00 | 1 054 231.00 | | 1 054 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 876.00 | 15 876.00 | | 15 876.00 |
VB T. V. A. | 9 981.00 | 9 981.00 | | 9 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 033.00 | 44 033.00 | | 44 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 595.00 | 54 595.00 | | 54 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 164.00 | 1 072 164.00 | | 1 072 164.00 |