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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 088.00 | 8 157.00 | 8 932.00 | 17 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 056 079.00 | 742 826.00 | 313 253.00 | 1 056 079.00 |
AX Avances et acomptes | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 341.00 | | 22 341.00 | 22 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 613.00 | 752 482.00 | 349 130.00 | 1 101 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 749 563.00 | 60 308.00 | 689 255.00 | 749 563.00 |
BZ Autres créances | 342 664.00 | | 342 664.00 | 342 664.00 |
CF Disponibilités | 25 806.00 | | 25 806.00 | 25 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 185.00 | | 21 185.00 | 21 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 218.00 | 60 308.00 | 1 078 910.00 | 1 139 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 240 831.00 | 812 791.00 | 1 428 040.00 | 2 240 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
DH Report à nouveau | -4 243.00 | -4 244.00 | | -4 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -285.00 | | | -285.00 |
DL TOTAL (I) | 5 713.00 | 5 998.00 | | 5 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 065.00 | 226 191.00 | | 172 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 865 370.00 | 400 100.00 | | 865 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 236.00 | 265 469.00 | | 173 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 384.00 | 296 863.00 | | 187 384.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 369.00 | | | 9 369.00 |
EA Autres dettes | 14 903.00 | 496 028.00 | | 14 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 422 327.00 | 1 684 650.00 | | 1 422 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 040.00 | 1 690 648.00 | | 1 428 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 909 483.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 909 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 929 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 380 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 140.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 164 078.00 | |
GE Autres charges | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 207 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -277 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -282 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283 060.00 | | | 283 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 602.00 | 498 920.00 | | 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 282 458.00 | -498 920.00 | | 282 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 213 010.00 | 2 207 067.00 | | 2 213 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 213 295.00 | 2 207 067.00 | | 2 213 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -285.00 | | | -285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 845.00 | | 66 768.00 | 1 034 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 101 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 077 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 011 004.00 | | 66 768.00 | 1 011 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 341.00 | | | 22 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 697.00 | 150 785.00 | | 601 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 197.00 | 150 785.00 | | 600 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 236.00 | 173 236.00 | | 173 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 384.00 | 187 384.00 | | 187 384.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 369.00 | 9 369.00 | | 9 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 880 255.00 | 880 255.00 | | 880 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 341.00 | | 22 341.00 | 22 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 749 563.00 | 749 563.00 | | 749 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 065.00 | 53 960.00 | 118 105.00 | 172 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 616.00 | | | 53 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 663.00 | 342 663.00 | | 342 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 185.00 | 21 185.00 | | 21 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 135 753.00 | 1 113 412.00 | 22 341.00 | 1 135 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 422 327.00 | 1 304 222.00 | 118 105.00 | 1 422 327.00 |