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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 990.00 | | 1 025 990.00 | 1 025 990.00 |
BZ Autres créances | 141 706.00 | | 141 706.00 | 141 706.00 |
CF Disponibilités | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 626.00 | | 142 626.00 | 142 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 616.00 | | 1 168 616.00 | 1 168 616.00 |
CU Autres participations | 1 025 990.00 | | 1 025 990.00 | 1 025 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 025 000.00 | 1 025 000.00 | | 1 025 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 171.00 | 2 172.00 | | 2 171.00 |
DH Report à nouveau | 52 023.00 | 54 692.00 | | 52 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 243.00 | -2 669.00 | | 2 243.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 438.00 | 1 079 195.00 | | 1 081 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720.00 | 5 000.00 | | 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 184.00 | 4 320.00 | | 2 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 261.00 | | |
EA Autres dettes | 84 274.00 | 86 274.00 | | 84 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 178.00 | 95 855.00 | | 87 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 616.00 | 1 175 050.00 | | 1 168 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 178.00 | 95 855.00 | | 87 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 990.00 | | | 1 030 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 1 025 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 1 025 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030 990.00 | | | 1 030 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 274.00 | 84 274.00 | | 84 274.00 |
VB T. V. A. | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VC Groupe et associés | 133 629.00 | 133 629.00 | | 133 629.00 |
VI Groupe et associés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 706.00 | 141 706.00 | | 141 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 178.00 | 87 178.00 | | 87 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
ST Autres comptes | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 476.00 | | | 476.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 370.00 | | | 4 370.00 |