| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 143 683.00 | 95 699.00 | 47 984.00 | 143 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 878 404.00 | 7 833 597.00 | 6 044 807.00 | 13 878 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 061 776.00 | 21 857 597.00 | 16 204 179.00 | 38 061 776.00 |
AV Immobilisations en cours | 272 639.00 | | 272 639.00 | 272 639.00 |
AX Avances et acomptes | 561 624.00 | | 561 624.00 | 561 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 028 170.00 | | 1 028 170.00 | 1 028 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 952 296.00 | 29 786 893.00 | 24 165 403.00 | 53 952 296.00 |
BT Marchandises | 5 475 438.00 | 50 414.00 | 5 425 024.00 | 5 475 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 387 281.00 | | 41 387 281.00 | 41 387 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 152 141.00 | | 9 152 141.00 | 9 152 141.00 |
BZ Autres créances | 15 861 677.00 | | 15 861 677.00 | 15 861 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 619 003.00 | | 1 619 003.00 | 1 619 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 495 540.00 | 50 414.00 | 73 445 126.00 | 73 495 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 447 836.00 | 29 837 307.00 | 97 610 529.00 | 127 447 836.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 004 311.00 | -1 456 420.00 | | -19 004 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 369 527.00 | -17 547 891.00 | | -3 369 527.00 |
DL TOTAL (I) | -12 373 838.00 | -9 004 311.00 | | -12 373 838.00 |
DP Provisions pour risques | 2 079 146.00 | 1 551 000.00 | | 2 079 146.00 |
DQ Provisions pour charges | 304 038.00 | 401 366.00 | | 304 038.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 383 184.00 | 1 952 366.00 | | 2 383 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 393 834.00 | 36 089 901.00 | | 25 393 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 110 418.00 | 36 347 789.00 | | 68 110 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 180 984.00 | 1 188 148.00 | | 2 180 984.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 325 353.00 | 990 372.00 | | 325 353.00 |
EA Autres dettes | 11 449 759.00 | 997 587.00 | | 11 449 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 835.00 | 137 619.00 | | 140 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 601 183.00 | 75 751 416.00 | | 107 601 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 610 529.00 | 68 699 470.00 | | 97 610 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 024 309.00 | | 49 024 309.00 | 49 024 309.00 |
FG Production vendue services | 16 860 797.00 | | 16 860 797.00 | 16 860 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 885 106.00 | | 65 885 106.00 | 65 885 106.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 488 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 103 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 477 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 168 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -187 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 744 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 331 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 195 767.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 060 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 414.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 140 322.00 | |
GE Autres charges | | | 4 124 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 383 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 905 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 149 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 940.00 | 483 160.00 | | 11 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 940.00 | 483 160.00 | | 11 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187 786.00 | | | 187 786.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 415.00 | 739 530.00 | | 44 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 201.00 | 739 530.00 | | 232 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220 262.00 | -256 370.00 | | -220 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 490 665.00 | 36 465 465.00 | | 68 490 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 860 192.00 | 54 013 357.00 | | 71 860 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 369 527.00 | -17 547 891.00 | | -3 369 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 031 982.00 | | 6 847 031.00 | 50 031 982.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 549.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 549.00 | 1 028 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 926 716.00 | 53 952 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 913 167.00 | 52 774 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 100.00 | | 22 583.00 | 127 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 098 221.00 | | 6 589 389.00 | 49 098 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 806 660.00 | | 235 059.00 | 806 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 481 623.00 | 5 195 767.00 | 318 620.00 | 22 481 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 152.00 | 35 547.00 | | 60 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 421 470.00 | 5 160 220.00 | 318 620.00 | 22 421 470.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 952 366.00 | 1 140 322.00 | 709 504.00 | 1 952 366.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 581 155.00 | 1 060 136.00 | 213 167.00 | 1 581 155.00 |
6N Sur stocks et en cours | 179 039.00 | 50 414.00 | 179 039.00 | 179 039.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48 879.00 | 48 879.00 | | 48 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 760 194.00 | 1 159 429.00 | 441 086.00 | 1 760 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 712 560.00 | 2 299 751.00 | 1 150 590.00 | 3 712 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 299 751.00 | 1 150 590.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 110 418.00 | 68 110 418.00 | | 68 110 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 533 461.00 | 533 461.00 | | 533 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 450 514.00 | 450 514.00 | | 450 514.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 325 353.00 | 325 353.00 | | 325 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 098 895.00 | 3 098 895.00 | | 3 098 895.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 835.00 | 140 835.00 | | 140 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 028 170.00 | | 1 028 170.00 | 1 028 170.00 |
UX Autres créances clients | 9 152 141.00 | 9 152 141.00 | | 9 152 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 627.00 | 16 627.00 | | 16 627.00 |
VB T. V. A. | 11 837 942.00 | 11 837 942.00 | | 11 837 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 217 524.00 | 2 217 524.00 | | 2 217 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 176 310.00 | 23 176 310.00 | | 23 176 310.00 |
VI Groupe et associés | 8 350 864.00 | 8 350 864.00 | | 8 350 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 500 000.00 | | | 10 500 000.00 |
VP Divers | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 754.00 | 60 754.00 | | 60 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 997 257.00 | 3 997 257.00 | | 3 997 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 619 003.00 | 1 619 003.00 | | 1 619 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 660 991.00 | 26 632 821.00 | 1 028 170.00 | 27 660 991.00 |
VW T.V.A. | 1 136 255.00 | 1 136 255.00 | | 1 136 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 601 183.00 | 107 601 183.00 | | 107 601 183.00 |