| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 276 950.00 | | 276 950.00 | 276 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 950.00 | | 326 950.00 | 326 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 184.00 | 4 320.00 | 864.00 | 5 184.00 |
BZ Autres créances | 9 519.00 | | 9 519.00 | 9 519.00 |
CF Disponibilités | 1 637 043.00 | | 1 637 043.00 | 1 637 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 653 415.00 | 4 320.00 | 1 649 095.00 | 1 653 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 980 365.00 | 4 320.00 | 1 976 045.00 | 1 980 365.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 610 000.00 | 1 610 000.00 | | 1 610 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 582.00 | 7 233.00 | | -11 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 885.00 | -18 815.00 | | -8 885.00 |
DL TOTAL (I) | 1 919 533.00 | 1 928 418.00 | | 1 919 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 358.00 | 52 112.00 | | 53 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 6 000.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 512.00 | 59 466.00 | | 56 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 976 045.00 | 1 987 884.00 | | 1 976 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 512.00 | 59 466.00 | | 56 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 296.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 885.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 793.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 793.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 793.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 155.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239.00 | 9 113.00 | | 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 124.00 | 27 929.00 | | 9 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 885.00 | -18 815.00 | | -8 885.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 425.00 | | | 490 425.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 163 475.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 163 475.00 | 326 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 475.00 | 326 950.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490 425.00 | | | 490 425.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 024.00 | 1 296.00 | | 3 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 024.00 | 1 296.00 | | 3 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 024.00 | 1 296.00 | | 3 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 296.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 276 950.00 | 138 475.00 | 138 475.00 | 276 950.00 |
UX Autres créances clients | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
VB T. V. A. | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VI Groupe et associés | 53 358.00 | 53 358.00 | | 53 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 322.00 | 179 847.00 | 163 475.00 | 343 322.00 |
VW T.V.A. | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 512.00 | 56 512.00 | | 56 512.00 |