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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 239 640.00 | | 239 640.00 | 239 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 885 304.00 | 5 159 032.00 | 2 726 272.00 | 7 885 304.00 |
BZ Autres créances | 49 540.00 | | 49 540.00 | 49 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 540.00 | | 49 540.00 | 49 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 934 844.00 | 5 159 032.00 | 2 775 813.00 | 7 934 844.00 |
CU Autres participations | 7 645 664.00 | 5 159 032.00 | 2 486 632.00 | 7 645 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 536 650.00 | 3 536 650.00 | | 3 536 650.00 |
DH Report à nouveau | -7 126 447.00 | -3 789 445.00 | | -7 126 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 966 291.00 | -3 337 002.00 | | -4 966 291.00 |
DK Provisions réglementées | 3 377 209.00 | 2 709 931.00 | | 3 377 209.00 |
DL TOTAL (I) | -5 178 879.00 | -879 867.00 | | -5 178 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 518.00 | 130 976.00 | | 35 518.00 |
EA Autres dettes | 7 919 174.00 | 8 868 182.00 | | 7 919 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 954 692.00 | 8 999 158.00 | | 7 954 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 775 813.00 | 8 119 291.00 | | 2 775 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -435 328.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 300 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 300 640.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 189 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 364 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 063 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 499 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 904 535.00 | | | 1 904 535.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 635 830.00 | | | 635 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 540 365.00 | | | 2 540 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 704 282.00 | | | 3 704 282.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 303 108.00 | 1 260 307.00 | | 1 303 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 007 389.00 | 1 260 307.00 | | 5 007 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 467 024.00 | -1 260 307.00 | | -2 467 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 841 005.00 | 924 302.00 | | 3 841 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 807 296.00 | 4 261 305.00 | | 8 807 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 966 291.00 | -3 337 002.00 | | -4 966 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 518.00 | 35 518.00 | | 35 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 919 174.00 | 7 919 174.00 | | 7 919 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 954 692.00 | 7 954 692.00 | | 7 954 692.00 |