| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 901.00 | 25 502.00 | 8 399.00 | 33 901.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 641.00 | 513.00 | 128.00 | 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 840.00 | 26 015.00 | 9 825.00 | 35 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 442 282.00 | 19 300.00 | 7 422 982.00 | 7 442 282.00 |
BZ Autres créances | 94 129.00 | | 94 129.00 | 94 129.00 |
CF Disponibilités | 21 889.00 | | 21 889.00 | 21 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 333.00 | | 11 333.00 | 11 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 569 634.00 | 19 300.00 | 7 550 334.00 | 7 569 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 605 474.00 | 45 315.00 | 7 560 159.00 | 7 605 474.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 682 109.00 | 682 109.00 | | 682 109.00 |
DD Réserve légale (1) | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
DH Report à nouveau | -1 707 147.00 | -61 213.00 | | -1 707 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 105 242.00 | -1 645 934.00 | | -1 105 242.00 |
DL TOTAL (I) | -2 129 496.00 | -1 024 254.00 | | -2 129 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743.00 | 35.00 | | 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 672 976.00 | 4 410 119.00 | | 7 672 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 898.00 | 154 338.00 | | 293 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 675 355.00 | 1 282 462.00 | | 1 675 355.00 |
EA Autres dettes | 46 684.00 | 75 473.00 | | 46 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 689 655.00 | 5 922 427.00 | | 9 689 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 560 159.00 | 4 898 173.00 | | 7 560 159.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 277.00 | | 5 277.00 | 5 277.00 |
FG Production vendue services | 3 991 392.00 | | 3 991 392.00 | 3 991 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 996 669.00 | | 3 996 669.00 | 3 996 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 030 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 407 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 567 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 041 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 300.00 | |
GE Autres charges | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 081 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 051 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 122 964.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 569.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 569.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 63.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 63.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 506.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 723.00 | -20 782.00 | | -17 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 031 043.00 | 3 174 397.00 | | 4 031 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 136 284.00 | 4 820 331.00 | | 5 136 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 105 242.00 | -1 645 934.00 | | -1 105 242.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 043.00 | | 4 395.00 | 39 043.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 250.00 | 1 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 599.00 | 35 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 349.00 | 33 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 153.00 | | 3 097.00 | 32 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641.00 | | | 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 250.00 | | 1 298.00 | 6 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 679.00 | 11 336.00 | | 14 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 380.00 | 11 123.00 | | 14 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299.00 | 214.00 | | 299.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 672 976.00 | 7 672 976.00 | | 7 672 976.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 898.00 | 293 898.00 | | 293 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 957.00 | 182 957.00 | | 182 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 107.00 | 219 107.00 | | 219 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 684.00 | 46 684.00 | | 46 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
UX Autres créances clients | 7 419 122.00 | 7 419 122.00 | | 7 419 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 850.00 | 16 850.00 | | 16 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 160.00 | | 23 160.00 | 23 160.00 |
VB T. V. A. | 51 397.00 | 51 397.00 | | 51 397.00 |
VC Groupe et associés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 723.00 | 17 723.00 | | 17 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 512.00 | 34 512.00 | | 34 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 549 043.00 | 7 524 585.00 | 24 458.00 | 7 549 043.00 |
VW T.V.A. | 1 238 780.00 | 1 238 780.00 | | 1 238 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 689 655.00 | 9 689 655.00 | | 9 689 655.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |