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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AP Constructions | 351 000.00 | 170 473.00 | 180 526.00 | 351 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 264.00 | 21 264.00 | | 21 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 156 012.00 | 191 737.00 | 1 964 274.00 | 2 156 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 1 573 598.00 | | 1 573 598.00 | 1 573 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 564 814.00 | 1 056.00 | 563 758.00 | 564 814.00 |
CF Disponibilités | 359 847.00 | | 359 847.00 | 359 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 504 521.00 | 1 056.00 | 2 503 465.00 | 2 504 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 660 534.00 | 192 794.00 | 4 467 739.00 | 4 660 534.00 |
CU Autres participations | 1 744 748.00 | | 1 744 748.00 | 1 744 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 695 233.00 | | | 1 695 233.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 400 522.00 | | | 2 400 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 718.00 | | | -6 718.00 |
DL TOTAL (I) | 4 090 617.00 | | | 4 090 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 317.00 | | | 366 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 122.00 | | | 377 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 467 739.00 | | | 4 467 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 636.00 | | | 81 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 800.00 | | 43 800.00 | 43 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 800.00 | | 43 800.00 | 43 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 631.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 462.00 | | | 44 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 462.00 | | | 44 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 462.00 | | | -29 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 064.00 | | | 129 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 782.00 | | | 135 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 718.00 | | | -6 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VB T. V. A. | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VC Groupe et associés | 1 528 064.00 | 1 528 064.00 | | 1 528 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 317.00 | 70 831.00 | 289 347.00 | 366 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 656.00 | 39 656.00 | | 39 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 579 859.00 | 1 579 859.00 | | 1 579 859.00 |
VW T.V.A. | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 123.00 | 81 637.00 | 289 347.00 | 377 123.00 |