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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
BT Marchandises | 6 668 420.00 | 339 365.00 | 6 329 055.00 | 6 668 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 188 708.00 | | 1 188 708.00 | 1 188 708.00 |
BZ Autres créances | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
CF Disponibilités | 118 507.00 | | 118 507.00 | 118 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 542.00 | | 11 542.00 | 11 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 992 239.00 | 339 365.00 | 7 652 874.00 | 7 992 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 994 258.00 | 339 365.00 | 7 654 893.00 | 7 994 258.00 |
CU Autres participations | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 55 626.00 | | | 55 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 007.00 | | | 414 007.00 |
DL TOTAL (I) | 480 633.00 | | | 480 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 602 278.00 | | | 5 602 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 382 436.00 | | | 1 382 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 945.00 | | | 36 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 316.00 | | | 48 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 108.00 | | | 57 108.00 |
EA Autres dettes | 47 175.00 | | | 47 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 174 259.00 | | | 7 174 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 654 893.00 | | | 7 654 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 626 325.00 | | | 1 626 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 780 569.00 | | | 4 780 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 521 000.00 | | 1 521 000.00 | 1 521 000.00 |
FG Production vendue services | 375 441.00 | | 375 441.00 | 375 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 896 441.00 | | 1 896 441.00 | 1 896 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 904 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 975 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -923 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 509.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 222 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 681 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 513 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 053.00 | | | 40 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 053.00 | | | 40 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 544.00 | | | 38 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 002.00 | | | 138 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 944 444.00 | | | 1 944 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 530 436.00 | | | 1 530 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 007.00 | | | 414 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 436.00 | 122 436.00 | | 122 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 316.00 | 48 316.00 | | 48 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 108.00 | 57 108.00 | | 57 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 307 176.00 | 1 307 176.00 | | 1 307 176.00 |
UX Autres créances clients | 1 188 708.00 | 1 188 708.00 | | 1 188 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 780 570.00 | 61 375.00 | 4 719 195.00 | 4 780 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 821 708.00 | 29 915.00 | 791 794.00 | 821 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 685 000.00 | | | 685 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 881.00 | | | 209 881.00 |
VP Divers | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 543.00 | 11 543.00 | | 11 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 205 311.00 | 1 205 311.00 | | 1 205 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 137 314.00 | 1 626 326.00 | 5 510 988.00 | 7 137 314.00 |