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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 625.00 | 15 780.00 | 10 845.00 | 26 625.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 625.00 | 15 780.00 | 10 845.00 | 26 625.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
072 Créances – Autres | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
084 Disponibilités | 33 089.00 | | 33 089.00 | 33 089.00 |
092 Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 002.00 | | 38 002.00 | 38 002.00 |
110 Total général Actif | 64 627.00 | 15 780.00 | 48 847.00 | 64 627.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 480.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 656.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 713.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 774.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 641.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 787.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 560.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 847.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 582.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 040.00 | 1 946.00 | | 1 040.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 989.00 | 203 271.00 | | 161 989.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 63 500.00 | 3 000.00 | | 63 500.00 |
230 Autres produits | 1 438.00 | 1 452.00 | | 1 438.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 968.00 | 209 669.00 | | 227 968.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 685.00 | 81 231.00 | | 66 685.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -468.00 | 1 148.00 | | -468.00 |
242 Autres charges externes. | 60 954.00 | 63 233.00 | | 60 954.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 250.00 | 2 154.00 | | 2 250.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 704.00 | 72 532.00 | | 58 704.00 |
252 Charges sociales | 13 734.00 | 8 620.00 | | 13 734.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 002.00 | 2 882.00 | | 3 002.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 78.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 878.00 | 231 877.00 | | 204 878.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 090.00 | -22 208.00 | | 23 090.00 |
280 Produits financiers | 156.00 | 240.00 | | 156.00 |
300 Charges exceptionnelles | 590.00 | 1 357.00 | | 590.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 656.00 | -23 325.00 | | 22 656.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 958.00 | | | 958.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 043.00 | | | 24 043.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 426.00 | | | 19 426.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 668.00 | | | 12 668.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |