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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 448.00 | 62 448.00 | | 62 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 381.00 | 4 416.00 | 2 965.00 | 7 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 829.00 | 66 864.00 | 2 965.00 | 69 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 006.00 | 983.00 | 107 022.00 | 108 006.00 |
BZ Autres créances | 34 989.00 | | 34 989.00 | 34 989.00 |
CF Disponibilités | 152 632.00 | | 152 632.00 | 152 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 627.00 | 983.00 | 294 643.00 | 295 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 456.00 | 67 847.00 | 297 609.00 | 365 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 759.00 | 2 480.00 | | 2 759.00 |
DH Report à nouveau | 66 220.00 | 60 928.00 | | 66 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 987.00 | 5 572.00 | | 54 987.00 |
DL TOTAL (I) | 154 895.00 | 99 909.00 | | 154 895.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 431.00 | 564.00 | | 1 431.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 431.00 | 564.00 | | 1 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 613.00 | 45 032.00 | | 40 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 020.00 | 73 270.00 | | 87 020.00 |
EA Autres dettes | 13 650.00 | 8 859.00 | | 13 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 283.00 | 127 161.00 | | 141 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 609.00 | 227 634.00 | | 297 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 283.00 | 127 161.00 | | 141 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 570 887.00 | 57 564.00 | 628 450.00 | 570 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 887.00 | 57 564.00 | 628 450.00 | 570 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 101.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 867.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 213.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 213.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 213.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 213.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 193.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 942.00 | 641 926.00 | | 635 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 955.00 | 636 354.00 | | 580 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 987.00 | 5 572.00 | | 54 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 049.00 | | 780.00 | 69 049.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 448.00 | | | 62 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 600.00 | | 780.00 | 6 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 763.00 | 1 101.00 | | 65 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 448.00 | | | 62 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 315.00 | 1 101.00 | | 3 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 564.00 | 867.00 | | 564.00 |
6T Sur comptes clients | 983.00 | | | 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 983.00 | | | 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 547.00 | 867.00 | | 1 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 867.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 613.00 | 40 613.00 | | 40 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 260.00 | 31 260.00 | | 31 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
UX Autres créances clients | 106 764.00 | 106 764.00 | | 106 764.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VB T. V. A. | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 394.00 | 22 394.00 | | 22 394.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 995.00 | 142 995.00 | | 142 995.00 |
VW T.V.A. | 25 558.00 | 25 558.00 | | 25 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 283.00 | 141 283.00 | | 141 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 546.00 | | | 13 546.00 |
ST Autres comptes | 150 698.00 | | | 150 698.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 550.00 | | | 33 550.00 |
YT Sous‐traitance | 63 590.00 | | | 63 590.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 668.00 | | | 110 668.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 458.00 | | | 31 458.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 384.00 | | | 261 384.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |