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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 700.00 | 6 009.00 | 690.00 | 6 700.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 978.00 | 144 201.00 | 100 776.00 | 244 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 929.00 | 100 493.00 | 67 435.00 | 167 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 225.00 | 250 704.00 | 312 520.00 | 563 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 374.00 | | 216 374.00 | 216 374.00 |
BZ Autres créances | 38 100.00 | | 38 100.00 | 38 100.00 |
CF Disponibilités | 400 692.00 | | 400 692.00 | 400 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 951.00 | | 657 951.00 | 657 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 176.00 | 250 704.00 | 970 472.00 | 1 221 176.00 |
CU Autres participations | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 541 603.00 | | | 541 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 440.00 | | | 106 440.00 |
DL TOTAL (I) | 670 043.00 | | | 670 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233.00 | | | 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 137.00 | | | 169 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 777.00 | | | 125 777.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 428.00 | | | 300 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 472.00 | | | 970 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 941.00 | | | 298 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 870.00 | | 117 525.00 | 450 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 170.00 | 563 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 170.00 | 412 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 779.00 | | 921.00 | 145 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 875.00 | | 115 202.00 | 302 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 216.00 | | 1 402.00 | 2 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 331.00 | 58 543.00 | 5 170.00 | 197 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 653.00 | 357.00 | | 5 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 678.00 | 58 187.00 | 5 170.00 | 191 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 137.00 | 169 137.00 | | 169 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 216 375.00 | 216 375.00 | | 216 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 029.00 | 3 542.00 | 1 487.00 | 5 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 674.00 | | | 10 674.00 |
VP Divers | 38 101.00 | 38 101.00 | | 38 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 778.00 | 125 778.00 | | 125 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 859.00 | 257 259.00 | 2 600.00 | 259 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 428.00 | 298 941.00 | 1 487.00 | 300 428.00 |